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UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.P USD/  LU1917361179  /

Fonds
NAV05/06/2024 Chg.+0.2800 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
90.7700USD +0.31% paying dividend Mixed Fund Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2020 - - - 6.82 2.80 2.12 3.26 2.60 -1.68 -1.22 7.14 2.65 -
2021 -0.54 1.50 1.62 2.35 1.09 0.66 -0.20 1.88 -2.98 0.57 -2.03 2.45 +6.41%
2022 -3.32 -2.74 0.58 -4.34 -0.19 -6.95 3.96 -2.22 -6.71 2.73 5.88 -0.98 -14.18%
2023 4.35 -1.94 1.13 1.03 -1.00 2.17 1.90 -1.17 -2.03 -1.80 5.20 3.16 +11.18%
2024 0.44 1.02 2.11 -1.59 1.64 0.65 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.92% 3.91% 4.68% 7.29% -%
Ratio de Sharpe 1.71 2.94 1.49 -0.55 -
Le meilleur mois +3.16% +3.16% +5.20% +5.88% +7.14%
Le plus défavorable mois -1.59% -1.59% -2.03% -6.95% -6.95%
Perte maximale -2.57% -2.57% -5.38% -22.34% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... paying dividend 903.2300 +10.38% -1.03%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... paying dividend 940.3400 +11.21% +1.22%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... paying dividend 36,975,212.0000 +10.85% +0.26%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... paying dividend 89.3100 +8.91% -4.25%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... paying dividend 93.0300 +9.72% -2.08%
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.K1... paying dividend 4,644,186.0000 +11.24% +0.47%
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.Q ... reinvestment 127.3200 +11.58% +1.41%
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.P ... reinvestment 122.3100 +10.75% -0.84%
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.P ... paying dividend 90.7700 +10.74% -0.84%
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.Q ... paying dividend 94.6300 +11.58% +1.41%

Performance

CAD  
+4.31%
6 Mois  
+7.33%
1 An  
+10.74%
3 Ans
  -0.84%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+37.48%
Année
2023  
+11.18%
2022
  -14.18%
2021  
+6.41%
 

Dividendes

16/05/2024 0.42 USD
15/04/2024 0.43 USD
15/03/2024 0.42 USD
15/02/2024 0.42 USD
16/01/2024 0.41 USD
15/12/2023 0.41 USD
15/11/2023 0.41 USD
16/10/2023 0.41 USD
15/09/2023 0.41 USD
16/08/2023 0.41 USD
17/07/2023 0.41 USD
15/06/2023 0.39 USD
15/05/2023 0.40 USD
17/04/2023 0.60 USD
15/03/2023 0.60 USD
15/02/2023 0.60 USD
17/01/2023 0.60 USD
15/12/2022 0.60 USD
15/11/2022 0.46 USD
17/10/2022 0.46 USD
15/09/2022 0.46 USD
16/08/2022 0.46 USD
15/07/2022 0.46 USD
15/06/2022 0.46 USD
16/05/2022 0.44 USD
19/04/2022 0.44 USD
15/03/2022 0.44 USD
15/02/2022 0.44 USD
17/01/2022 0.46 USD
15/12/2021 0.44 USD
15/11/2021 0.49 USD
15/10/2021 0.49 USD
15/09/2021 0.49 USD
16/08/2021 0.52 USD
15/07/2021 0.52 USD
15/06/2021 0.43 USD
17/05/2021 0.43 USD
15/04/2021 0.43 USD
15/03/2021 0.43 USD
15/02/2021 0.42 USD
15/01/2021 0.45 USD
15/12/2020 0.43 USD
16/11/2020 0.42 USD
15/10/2020 0.42 USD
15/09/2020 0.42 USD
17/08/2020 0.41 USD
15/07/2020 0.35 USD
15/06/2020 0.36 USD
15/05/2020 0.36 USD
15/04/2020 0.42 USD
16/03/2020 0.45 USD