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UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.P USD/  LU1917361179  /

Fonds
NAV29/05/2024 Diferencia-0.4700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
89.8800USD -0.52% paying dividend Mixed Fund Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2020 - - - 6.82 2.80 2.12 3.26 2.60 -1.68 -1.22 7.14 2.65 -
2021 -0.54 1.50 1.62 2.35 1.09 0.66 -0.20 1.88 -2.98 0.57 -2.03 2.45 +6.41%
2022 -3.32 -2.74 0.58 -4.34 -0.19 -6.95 3.96 -2.22 -6.71 2.73 5.88 -0.98 -14.18%
2023 4.35 -1.94 1.13 1.03 -1.00 2.17 1.90 -1.17 -2.03 -1.80 5.20 3.16 +11.18%
2024 0.44 1.02 2.11 -1.59 1.30 - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 3.91% 3.88% 4.72% 7.29% -%
Índice de Sharpe 1.15 2.66 1.48 -0.58 -
El mes mejor +3.16% +5.20% +5.20% +5.88% +7.14%
El mes peor -1.59% -1.59% -2.03% -6.95% -6.95%
Pérdida máxima -2.57% -2.57% -5.38% -22.34% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... paying dividend 894.6800 +10.45% -1.39%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... paying dividend 931.3000 +11.28% +0.84%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... paying dividend 36,622,052.0000 +10.92% -0.11%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... paying dividend 88.4500 +8.89% -4.59%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynam... paying dividend 92.1200 +9.70% -2.41%
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.K1... paying dividend 4,597,915.0000 +11.21% +0.09%
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.Q ... reinvestment 126.0400 +11.55% +1.03%
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.P ... reinvestment 121.1100 +10.72% -1.22%
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.P ... paying dividend 89.8800 +10.73% -1.22%
UBS(Lux)Str.SICAV Dynamic Inc.Q ... paying dividend 93.6800 +11.54% +1.02%

Performance

Año hasta la fecha  
+3.29%
6 Meses  
+6.76%
Promedio móvil  
+10.73%
3 Años
  -1.22%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+36.14%
Año
2023  
+11.18%
2022
  -14.18%
2021  
+6.41%
 

Dividendos

16/05/2024 0.42 USD
15/04/2024 0.43 USD
15/03/2024 0.42 USD
15/02/2024 0.42 USD
16/01/2024 0.41 USD
15/12/2023 0.41 USD
15/11/2023 0.41 USD
16/10/2023 0.41 USD
15/09/2023 0.41 USD
16/08/2023 0.41 USD
17/07/2023 0.41 USD
15/06/2023 0.39 USD
15/05/2023 0.40 USD
17/04/2023 0.60 USD
15/03/2023 0.60 USD
15/02/2023 0.60 USD
17/01/2023 0.60 USD
15/12/2022 0.60 USD
15/11/2022 0.46 USD
17/10/2022 0.46 USD
15/09/2022 0.46 USD
16/08/2022 0.46 USD
15/07/2022 0.46 USD
15/06/2022 0.46 USD
16/05/2022 0.44 USD
19/04/2022 0.44 USD
15/03/2022 0.44 USD
15/02/2022 0.44 USD
17/01/2022 0.46 USD
15/12/2021 0.44 USD
15/11/2021 0.49 USD
15/10/2021 0.49 USD
15/09/2021 0.49 USD
16/08/2021 0.52 USD
15/07/2021 0.52 USD
15/06/2021 0.43 USD
17/05/2021 0.43 USD
15/04/2021 0.43 USD
15/03/2021 0.43 USD
15/02/2021 0.42 USD
15/01/2021 0.45 USD
15/12/2020 0.43 USD
16/11/2020 0.42 USD
15/10/2020 0.42 USD
15/09/2020 0.42 USD
17/08/2020 0.41 USD
15/07/2020 0.35 USD
15/06/2020 0.36 USD
15/05/2020 0.36 USD
15/04/2020 0.42 USD
16/03/2020 0.45 USD