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UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-dist USD/  LU1240799186  /

Fonds
NAV18.09.2024 Diff.-0,4400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
144,8900USD -0,30% ausschüttend Mischfonds weltweit UBS Fund M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - 2,02 -3,19 3,66 0,23 -1,16 1,03 1,48 1,57 1,99 -
2020 -0,74 -4,26 -11,71 7,29 3,38 2,25 3,11 2,98 -1,79 -1,07 7,51 2,94 +8,65%
2021 -0,13 1,26 1,20 2,04 1,06 0,54 -0,01 1,42 -1,54 2,05 -2,03 2,12 +8,16%
2022 -5,15 -2,40 0,11 -4,13 0,05 -5,68 4,69 -2,57 -5,72 3,04 4,34 -2,05 -15,08%
2023 4,33 -2,14 1,09 0,76 -1,06 2,57 2,30 -1,09 -2,39 -2,52 5,43 3,90 +11,30%
2024 -0,16 2,02 2,15 -1,78 1,82 1,01 1,41 1,65 -0,21 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,72% 6,13% 5,98% 8,06% 9,62%
Sharpe Ratio 1,42 1,24 1,67 -0,28 0,13
Bester Monat +3,90% +2,15% +5,43% +5,43% +7,51%
Schlechtester Monat -1,78% -1,78% -2,52% -5,72% -11,71%
Maximaler Verlust -3,84% -3,84% -4,71% -20,56% -24,58%
Outperformance +3,68% - +1,86% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... ausschüttend 106,4400 +11,71% -0,87%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... ausschüttend 1.052,9700 +13,05% +3,80%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... ausschüttend 947,0000 +10,96% -2,84%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... ausschüttend 9.945,6299 +12,30% +1,74%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... ausschüttend 11.052,3398 +10,06% -1,87%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... ausschüttend 908,6400 +11,76% -0,50%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 872,5600 +12,14% -1,09%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 10.374,7002 +12,30% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 1.009,9300 +10,97% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... thesaurierend 156,6600 +13,93% +5,02%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc ... thesaurierend 7.487.008,0000 +13,39% +3,56%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... ausschüttend 978,3400 +12,69% +1,66%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... ausschüttend 112,5000 +13,44% +3,72%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.USD)Q-acc (US... thesaurierend 165,9400 +13,45% +3,72%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-dist U... ausschüttend 144,8900 +13,45% +3,73%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-mdist ... ausschüttend 111,8500 +11,48% +0,40%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-mdist ... ausschüttend 115,4300 +13,44% +3,72%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-mdist ... ausschüttend 1.158,1300 +12,69% +1,66%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-mdist ... ausschüttend 1.110,1400 +10,74% -1,59%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 1.045,0500 +12,69% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 184,8900 +12,69% +1,65%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... ausschüttend 2.498,8201 +12,69% +1,66%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... thesaurierend 4.012,6599 +12,69% +1,66%

Performance

lfd. Jahr  
+8,10%
6 Monate  
+5,43%
1 Jahr  
+13,45%
3 Jahre  
+3,73%
5 Jahre  
+25,63%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+30,36%
Jahr
2023  
+11,30%
2022
  -15,08%
2021  
+8,16%
2020  
+8,65%
 

Ausschüttungen

02.04.2024 1,15 USD
03.04.2023 0,74 USD
01.04.2022 0,15 USD
01.04.2021 1,61 USD
01.04.2020 1,92 USD
01.04.2019 2,00 USD