ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdist CNH H/  LU1121136730  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение+26.5098 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11,002.5801CNH +0.24% paying dividend Mixed Fund Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - - - - - - 1.61 -0.47 -
2015 0.25 2.94 0.16 0.79 0.53 -1.77 1.27 -3.88 -1.69 4.54 0.19 -1.70 +1.37%
2016 -2.17 0.07 3.75 0.41 0.72 -0.35 2.87 0.88 0.54 -0.05 0.10 1.59 +8.54%
2017 2.18 2.29 1.06 1.19 1.20 0.52 1.80 0.64 1.08 1.39 0.49 1.02 +15.88%
2018 2.28 -2.12 -0.87 0.57 0.51 -0.59 1.92 0.20 -0.05 -3.98 0.35 -3.81 -5.66%
2019 5.14 1.29 1.02 1.85 -3.27 3.61 0.18 -1.23 1.11 1.42 1.60 2.02 +15.50%
2020 -0.77 -4.20 -11.85 7.19 3.37 2.33 3.19 3.04 -1.64 -0.95 7.66 3.13 +9.27%
2021 -0.03 1.38 1.39 2.17 1.18 0.67 0.15 1.57 -1.28 2.22 -1.90 2.34 +10.21%
2022 -5.09 -2.26 0.23 -4.03 0.09 -5.66 4.64 -2.68 -5.90 2.83 4.05 -2.37 -15.67%
2023 3.97 -2.38 0.87 0.46 -1.36 2.23 2.01 -1.41 -2.49 -2.62 5.14 3.57 +7.84%
2024 -0.46 1.78 1.81 -1.94 1.61 1.26 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.02% 4.91% 5.65% 7.89% 9.50%
Коэффициент Шарпа 1.07 1.29 0.73 -0.53 0.02
Лучший месяц +3.57% +3.57% +5.14% +5.14% +7.66%
Худший месяц -1.94% -1.94% -2.62% -5.90% -11.85%
Максимальный убыток -3.41% -3.41% -6.88% -20.28% -24.59%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CNH

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... paying dividend 105.4200 +9.43% -1.60%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... paying dividend 1,040.6100 +10.91% +3.25%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-mdist ... paying dividend 110.0700 +9.21% -0.18%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-mdist ... paying dividend 1,094.3300 +8.49% -2.16%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... paying dividend 939.5200 +8.71% -3.57%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... paying dividend 9,845.5400 +10.17% +1.20%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... paying dividend 11,002.5801 +7.83% -1.49%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... paying dividend 900.1300 +9.54% -1.31%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... paying dividend 863.5500 +9.90% -1.99%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... paying dividend 10,322.5498 +10.17% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... paying dividend 1,007.0600 +8.72% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... reinvestment 152.8100 +11.49% +3.95%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)K-1-acc ... reinvestment 7,311,429.5000 +10.97% +2.50%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-4%-mdi... paying dividend 966.5900 +10.29% +0.61%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-4%-mdi... paying dividend 110.9600 +11.03% +2.66%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.USD)Q-acc (US... reinvestment 162.0300 +11.03% +2.66%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-dist U... paying dividend 141.4700 +11.03% +2.66%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)Q-mdist ... paying dividend 113.3600 +11.03% +2.65%
UBS(Lux)S.F.-Bal.S.(USD)P-mdist ... paying dividend 1,139.2600 +10.29% +0.61%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... paying dividend 1,037.7400 +10.28% -
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... paying dividend 180.8400 +10.29% +0.61%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... paying dividend 2,444.0300 +10.29% +0.61%
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanc... reinvestment 3,924.6599 +10.29% +0.61%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.08%
6 месяцев  
+4.89%
1 год  
+7.83%
3 года
  -1.49%
5 лет  
+21.06%
10 лет     -
С самого начала  
+61.70%
Год
2023  
+7.84%
2022
  -15.67%
2021  
+10.21%
2020  
+9.27%
2019  
+15.50%
2018
  -5.66%
2017  
+15.88%
2016  
+8.54%
2015  
+1.37%
 

Дивиденды

11.06.2024 36.34 CNH
10.05.2024 35.88 CNH
10.04.2024 36.71 CNH
11.03.2024 36.18 CNH
12.02.2024 35.66 CNH
10.01.2024 35.95 CNH
11.12.2023 34.82 CNH
10.11.2023 33.23 CNH
10.10.2023 34.24 CNH
11.09.2023 35.23 CNH
10.08.2023 35.86 CNH
10.07.2023 35.26 CNH
12.06.2023 34.61 CNH
10.05.2023 35.20 CNH
11.04.2023 35.16 CNH
10.03.2023 34.98 CNH
10.02.2023 35.95 CNH
10.01.2023 34.69 CNH
12.12.2022 35.65 CNH
10.11.2022 34.37 CNH
11.10.2022 33.54 CNH
13.09.2022 35.76 CNH
10.08.2022 36.87 CNH
11.07.2022 35.35 CNH
10.06.2022 37.60 CNH
10.05.2022 37.70 CNH
11.04.2022 39.42 CNH
10.03.2022 39.47 CNH
10.02.2022 40.51 CNH
10.01.2022 42.83 CNH
10.12.2021 41.99 CNH
10.11.2021 42.95 CNH
11.10.2021 42.15 CNH
10.09.2021 42.84 CNH
10.08.2021 42.32 CNH
12.07.2021 42.40 CNH
10.06.2021 42.26 CNH
10.05.2021 41.90 CNH
12.04.2021 41.15 CNH
10.03.2021 40.72 CNH
10.02.2021 40.29 CNH
11.01.2021 40.44 CNH
10.12.2020 39.34 CNH
10.11.2020 36.66 CNH
12.10.2020 37.13 CNH
10.09.2020 37.88 CNH
10.08.2020 36.88 CNH
10.07.2020 35.86 CNH
10.06.2020 35.15 CNH
11.05.2020 34.12 CNH
14.04.2020 31.94 CNH
10.03.2020 36.35 CNH
10.02.2020 38.07 CNH
10.01.2020 38.50 CNH
10.12.2019 37.86 CNH
11.11.2019 37.39 CNH
10.10.2019 36.96 CNH
10.09.2019 36.70 CNH
12.08.2019 37.29 CNH
10.07.2019 37.34 CNH
11.06.2019 36.16 CNH
10.05.2019 37.51 CNH
10.04.2019 36.91 CNH
11.03.2019 36.70 CNH
11.02.2019 36.35 CNH
10.01.2019 34.69 CNH
10.12.2018 36.19 CNH
12.11.2018 36.18 CNH
10.10.2018 37.87 CNH
10.09.2018 37.95 CNH
10.08.2018 38.01 CNH
10.07.2018 37.41 CNH
11.06.2018 37.76 CNH
11.05.2018 37.69 CNH
10.04.2018 37.61 CNH
12.03.2018 38.06 CNH
12.02.2018 39.02 CNH
10.01.2018 38.28 CNH
11.12.2017 38.09 CNH
10.11.2017 37.96 CNH
10.10.2017 37.62 CNH
11.09.2017 37.29 CNH
10.08.2017 37.17 CNH
10.07.2017 36.69 CNH
13.06.2017 36.57 CNH
11.05.2017 36.32 CNH
10.04.2017 35.95 CNH
10.03.2017 35.70 CNH
10.02.2017 35.01 CNH
10.01.2017 34.38 CNH
12.12.2016 33.95 CNH
10.11.2016 34.03 CNH
11.10.2016 34.16 CNH
09.09.2016 34.09 CNH
10.08.2016 33.91 CNH
11.07.2016 33.13 CNH
14.06.2016 33.30 CNH
10.05.2016 33.18 CNH
11.04.2016 33.15 CNH
10.03.2016 32.06 CNH
16.02.2016 32.20 CNH
11.01.2016 32.97 CNH
10.12.2015 33.66 CNH
10.11.2015 33.71 CNH
12.10.2015 32.35 CNH
10.09.2015 33.01 CNH
11.08.2015 34.46 CNH
10.07.2015 34.14 CNH
10.06.2015 34.87 CNH
11.05.2015 34.81 CNH
10.04.2015 34.70 CNH
10.03.2015 34.76 CNH
10.02.2015 33.88 CNH
12.01.2015 33.86 CNH
10.12.2014 34.13 CNH