T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund A/ LU0230817339 /
NAV2024. 06. 14. | Vált.+0,0900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
12,9700EUR | +0,70% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | -9,05 | -1,49 | -2,09 | 1,90 | -0,47 | 0,35 | -4,66 | 1,34 | - |
2007 | 0,84 | 0,36 | -2,74 | -3,68 | 1,40 | -0,25 | -1,26 | -2,93 | -0,92 | -0,26 | -2,79 | -3,96 | -15,20% |
2008 | -6,97 | -2,75 | -6,76 | 6,91 | 4,26 | -8,17 | -2,97 | 1,02 | -9,08 | -7,95 | 1,61 | -1,58 | -29,16% |
2009 | -2,21 | -14,58 | -1,92 | 6,13 | 4,39 | 3,10 | 3,22 | 3,53 | -1,81 | -4,09 | -1,71 | 5,42 | -2,41% |
2010 | 3,70 | 3,77 | 5,35 | 1,45 | 0,18 | -1,43 | -2,17 | -1,67 | -1,32 | -0,57 | 8,25 | 4,08 | +20,78% |
2011 | -2,04 | 4,00 | -9,87 | -3,53 | 2,50 | 1,50 | 5,18 | -9,49 | 5,83 | -3,30 | -1,52 | 3,85 | -8,18% |
2012 | 2,97 | 1,80 | 2,12 | -0,52 | -2,44 | 3,21 | 2,25 | -2,54 | -0,17 | -1,91 | 0,89 | 1,58 | +7,24% |
2013 | 1,73 | 5,78 | 8,04 | 6,55 | -4,47 | 1,75 | -0,29 | -2,45 | 6,20 | -0,83 | 1,40 | -0,28 | +24,74% |
2014 | -3,61 | -0,58 | -1,16 | -3,22 | 6,35 | 3,84 | 1,64 | -0,94 | 2,99 | 1,59 | -3,77 | 0,81 | +3,47% |
2015 | 9,79 | 7,20 | 7,40 | -1,17 | 2,15 | -1,58 | 0,00 | -4,59 | -5,93 | 8,80 | 6,45 | -3,18 | +26,41% |
2016 | -5,30 | 1,01 | 1,33 | 0,33 | 5,89 | 0,93 | 3,98 | -0,49 | 4,24 | 2,46 | -0,65 | -0,46 | +13,57% |
2017 | 2,43 | 3,01 | 0,35 | -1,15 | 1,61 | -0,79 | 0,09 | -0,35 | 2,13 | 5,82 | 1,89 | -0,97 | +14,75% |
2018 | 1,06 | 0,64 | -1,20 | 1,86 | 4,29 | -0,91 | -0,46 | 1,08 | 3,21 | -10,22 | 2,56 | -10,54 | -9,52% |
2019 | 5,22 | 3,16 | 2,98 | 2,17 | -3,07 | 1,22 | 1,93 | -0,24 | 4,26 | 1,82 | 5,50 | -0,78 | +26,62% |
2020 | -0,78 | -9,16 | -3,86 | 11,07 | 7,53 | -1,58 | -4,95 | 6,46 | 7,99 | -0,64 | 10,73 | -0,12 | +22,30% |
2021 | -0,58 | -0,35 | 0,94 | -3,54 | -3,31 | 3,86 | -1,86 | 4,89 | 2,56 | -3,52 | -2,06 | -1,26 | -4,59% |
2022 | -10,71 | -2,18 | -2,30 | -5,21 | -6,47 | -3,30 | 8,90 | 0,08 | -4,73 | -0,40 | 4,18 | -3,17 | -23,68% |
2023 | 4,39 | -2,52 | 0,24 | -2,11 | 2,00 | 0,31 | 1,25 | -3,32 | -2,87 | -5,34 | 3,56 | 3,10 | -1,83% |
2024 | 2,92 | 3,31 | 3,90 | -4,34 | -0,31 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 14,96% | 14,60% | 14,57% | 16,03% | 16,36% |
Sharpe ráta | 0,59 | 0,81 | -0,51 | -0,72 | -0,17 |
Legjobb hónap | +3,90% | +3,90% | +3,90% | +8,90% | +11,07% |
Legrosszabb hónap | -4,34% | -4,34% | -5,34% | -10,71% | -10,71% |
Maximális veszteség | -7,42% | -7,42% | -15,44% | -38,33% | -38,57% |
Túlteljesítés | +19,57% | - | +19,24% | +29,67% | +48,58% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(JPY... | Újrabefektetés | 12 726,0000 | +6,79% | -1,24% | |
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd(GB... | Osztalékfizetés | 10,4200 | -4,29% | -21,17% | |
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(JPY... | Újrabefektetés | 13 536,0000 | +7,81% | +1,52% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | Osztalékfizetés | 10,3000 | -4,05% | -21,85% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | Újrabefektetés | 9,6300 | -2,73% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | Újrabefektetés | 12,6500 | +12,15% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | Újrabefektetés | 10,3500 | -2,63% | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | Újrabefektetés | 16,0500 | -2,85% | -19,39% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | Újrabefektetés | 14,3400 | +11,94% | +5,60% | |
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(USD... | Újrabefektetés | 12,2900 | -4,36% | -29,04% | |
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q(EUR... | Újrabefektetés | 19,5300 | -2,88% | -19,53% | |
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qh(EU... | Újrabefektetés | 15,0600 | +12,05% | +5,83% | |
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd11(... | Osztalékfizetés | 10,1200 | -2,61% | -18,95% | |
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q2(EU... | Újrabefektetés | 11,1900 | -2,78% | -19,26% | |
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q(USD... | Újrabefektetés | 10,0200 | -4,48% | -29,19% | |
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q1(US... | Újrabefektetés | 10,3600 | -4,25% | -28,85% | |
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q1(EU... | Újrabefektetés | 11,4700 | -2,71% | -19,11% | |
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(USD... | Újrabefektetés | 9,6800 | -5,28% | -31,01% | |
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Ah(EU... | Újrabefektetés | 14,5400 | +10,91% | +2,18% | |
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Ah(US... | Újrabefektetés | 14,8300 | +12,95% | +8,41% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... | Újrabefektetés | 12,9700 | -3,71% | -21,58% |
Teljesítmény
YTD | +5,36% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +7,46% | ||
1 Év | -3,71% | ||
3 Év | -21,58% | ||
5 Év | +4,68% | ||
10 Év | +80,14% | ||
Kezdettől | +29,70% | ||
Év | |||
2023 | -1,83% | ||
2022 | -23,68% | ||
2021 | -4,59% | ||
2020 | +22,30% | ||
2019 | +26,62% | ||
2018 | -9,52% | ||
2017 | +14,75% | ||
2016 | +13,57% | ||
2015 | +26,41% |