RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd(GBP)/  LU1807408643  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,4000GBP +0,48% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - 4,13 0,09 0,37 1,83 2,43 -10,47 2,95 -10,40 -
2019 3,19 1,03 3,88 1,97 -0,19 1,84 3,80 -0,91 2,12 -0,90 4,47 -1,40 +20,34%
2020 -1,59 -7,55 -0,68 9,30 11,56 -0,31 -6,22 6,21 9,74 -1,33 10,12 0,10 +30,57%
2021 -2,04 -1,95 -1,13 -1,36 -4,29 3,57 -2,58 5,82 2,78 -5,07 -1,17 -2,61 -10,11%
2022 -11,35 -1,72 -1,31 -5,85 -4,99 -2,65 7,05 2,58 -2,88 -2,30 4,80 -0,86 -18,93%
2023 3,89 -2,83 0,56 -2,15 0,19 0,09 1,24 -3,59 -1,67 -4,38 2,50 3,74 -2,79%
2024 1,18 3,60 3,85 -4,25 -1,79 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,16% 14,37% 15,09% 15,75% 16,15%
Sharpe ráta 0,14 0,63 -0,32 -0,67 -0,19
Legjobb hónap +3,85% +3,85% +3,85% +7,05% +11,56%
Legrosszabb hónap -4,25% -4,25% -4,38% -11,35% -11,35%
Maximális veszteség -7,38% -7,38% -14,38% -36,79% -38,05%
Túlteljesítés -11,42% - -12,21% +7,91% -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(JPY... Újrabefektetés 12 732,0000 +12,57% +1,35%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd(GB... Osztalékfizetés 10,4000 -0,96% -19,10%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(JPY... Újrabefektetés 13 539,0000 +13,66% +4,19%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Osztalékfizetés 10,2800 -0,76% -19,83%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Újrabefektetés 9,5200 +0,63% -
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Újrabefektetés 12,6300 +18,15% -
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Újrabefektetés 10,2300 +0,69% -
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Újrabefektetés 15,8700 +0,57% -17,86%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(EUR... Újrabefektetés 14,3100 +17,87% +8,08%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(USD... Újrabefektetés 12,3400 +1,56% -27,07%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q(EUR... Újrabefektetés 19,3100 +0,47% -18,00%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qh(EU... Újrabefektetés 15,0300 +17,97% +8,36%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd11(... Osztalékfizetés 10,0000 +0,75% -17,46%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q2(EU... Újrabefektetés 11,0600 +0,55% -17,77%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q(USD... Újrabefektetés 10,0600 +1,51% -27,21%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q1(US... Újrabefektetés 10,4000 +1,66% -26,86%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q1(EU... Újrabefektetés 11,3400 +0,62% -17,59%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(USD... Újrabefektetés 9,7200 +0,52% -29,10%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Ah(EU... Újrabefektetés 14,5300 +16,89% +4,68%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Ah(US... Újrabefektetés 14,8000 +18,97% +11,03%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Újrabefektetés 12,8300 -0,39% -20,11%

Teljesítmény

YTD  
+2,36%
6 Hónap  
+6,19%
1 Év
  -0,96%
3 Év
  -19,10%
5 Év  
+3,38%
10 Év     -
Kezdettől  
+6,99%
Év
2023
  -2,79%
2022
  -18,93%
2021
  -10,11%
2020  
+30,57%
2019  
+20,34%
 

Osztalék

2023. 12. 19. 0,05 GBP
2023. 06. 21. 0,05 GBP
2022. 12. 20. 0,05 GBP
2022. 06. 17. 0,04 GBP
2021. 12. 20. 0,03 GBP
2021. 06. 18. 0,04 GBP
2020. 12. 21. 0,03 GBP
2020. 06. 19. 0,04 GBP