T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.An(EUR)/ LU1770377700 /
| Стоимость чистых активов12.06.2024 | Изменение+0.3700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 17.6100EUR | +2.15% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | -6.98 | 5.00 | 2.08 | 0.68 | 1.16 | 4.10 | 0.37 | -11.05 | 1.64 | -8.08 | - |
| 2019 | 10.22 | 3.39 | 0.29 | 4.33 | -6.27 | 5.21 | 2.90 | -2.82 | -2.24 | 2.01 | 4.78 | 1.43 | +24.62% |
| 2020 | 3.70 | -10.20 | -7.29 | 14.71 | 5.43 | 3.21 | 8.51 | 9.28 | -4.62 | -3.11 | 8.36 | 2.21 | +30.78% |
| 2021 | -0.47 | 0.88 | -0.20 | 8.28 | -2.55 | 6.06 | 2.71 | 3.16 | -4.65 | 3.63 | 0.92 | -1.94 | +16.18% |
| 2022 | -13.76 | -4.04 | 5.40 | -12.57 | -8.22 | -9.62 | 13.03 | -3.49 | -10.85 | 0.57 | -0.38 | -5.37 | -41.67% |
| 2023 | 8.96 | -0.82 | 6.17 | 2.08 | 7.65 | 5.29 | 3.07 | -0.22 | -4.66 | -2.68 | 10.92 | 3.82 | +45.87% |
| 2024 | 3.34 | 6.27 | 1.99 | -2.31 | 3.93 | 5.64 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 15.98% | 15.28% | 15.33% | 24.14% | 23.74% |
| Коэффициент Шарпа | 2.97 | 3.27 | 2.13 | -0.03 | 0.30 |
| Лучший месяц | +6.27% | +6.27% | +10.92% | +13.03% | +14.71% |
| Худший месяц | -2.31% | -2.31% | -4.66% | -13.76% | -13.76% |
| Максимальный убыток | -6.41% | -6.41% | -9.84% | -45.59% | -45.59% |
| Outperformance | -9.59% | - | -1.95% | +24.51% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.Q... | reinvestment | 50.9700 | +36.87% | +33.08% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Blue... | reinvestment | 15.7400 | +40.66% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Blue... | reinvestment | 14.2100 | +39.59% | - | |
| T. Rowe Price Funds SICAV US Blu... | reinvestment | 20.3800 | +40.55% | +21.38% | |
| T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.I... | reinvestment | 33.5400 | +40.45% | +21.39% | |
| T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.I... | reinvestment | 35.4200 | +39.34% | +35.66% | |
| T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.Q... | reinvestment | 48.1400 | +40.39% | +21.20% | |
| T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.Q... | reinvestment | 41.0000 | +39.36% | +35.67% | |
| T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.Q... | paying dividend | 31.7100 | +40.37% | +21.17% | |
| T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.Q... | reinvestment | 15.9500 | +39.55% | +35.63% | |
| T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.A... | paying dividend | 29.3200 | +39.09% | +17.66% | |
| T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.A... | reinvestment | 17.6100 | +36.41% | +9.58% | |
| T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.A... | reinvestment | 32.8100 | +38.15% | +32.09% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Blue... | reinvestment | 97.9500 | +39.19% | +18.15% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +20.12% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +23.93% | ||
| 1 год | +36.41% | ||
| 3 года | +9.58% | ||
| 5 лет | +67.40% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +76.10% | ||
| Год | |||
| 2023 | +45.87% | ||
| 2022 | -41.67% | ||
| 2021 | +16.18% | ||
| 2020 | +30.78% | ||
| 2019 | +24.62% | ||
