T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.I(USD)/ LU0133088293 /
| Стоимость чистых активов11.06.2024 | Изменение+0.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 32.8200USD | +0.49% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | -3.49 | 0.62 | -2.26 | -2.73 | 5.72 | 1.43 | 4.12 | -3.09 | 1.00 | -0.39 | 5.55 | -0.66 | +5.38% |
| 2006 | 2.36 | 0.18 | 0.18 | -0.28 | -4.52 | 0.29 | -1.73 | 3.24 | 3.04 | 2.58 | 2.07 | 1.41 | +8.88% |
| 2007 | 0.26 | -1.47 | 1.23 | 6.16 | 3.03 | -1.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | -21.43 | 6.67 | -0.38 | 0.39 | -0.29 | 2.03 | -0.47 | - |
| 2017 | 4.08 | 4.29 | 0.96 | 3.73 | 2.76 | 0.73 | 4.20 | 0.23 | 0.77 | 4.98 | 1.61 | 1.58 | +34.19% |
| 2018 | 9.91 | 0.19 | -6.62 | 5.30 | 2.42 | 0.96 | 1.45 | 4.42 | 0.66 | -8.71 | 2.01 | -7.64 | +2.69% |
| 2019 | 10.68 | 3.67 | 0.66 | 4.71 | -5.98 | 5.64 | 3.21 | -2.56 | -1.94 | 2.39 | 5.06 | 1.84 | +29.77% |
| 2020 | 3.93 | -10.12 | -6.99 | 15.16 | 5.63 | 3.42 | 8.75 | 9.38 | -4.49 | -2.91 | 8.59 | 2.43 | +34.09% |
| 2021 | -0.28 | 0.99 | 0.08 | 8.45 | -2.39 | 6.16 | 2.83 | 3.33 | -4.51 | 3.82 | 1.06 | -1.67 | +18.57% |
| 2022 | -13.46 | -3.78 | 5.70 | -12.33 | -7.97 | -9.17 | 13.41 | -3.15 | -10.37 | 1.00 | 0.10 | -4.84 | -38.91% |
| 2023 | 9.40 | -0.50 | 6.48 | 2.31 | 7.93 | 5.60 | 3.40 | 0.04 | -4.42 | -2.50 | 11.25 | 4.15 | +50.96% |
| 2024 | 3.55 | 6.44 | 2.23 | -2.15 | 4.21 | 3.47 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 15.82% | 15.09% | 15.23% | 24.10% | 23.73% |
| Коэффициент Шарпа | 2.80 | 3.21 | 2.22 | 0.10 | 0.42 |
| Лучший месяц | +6.44% | +6.44% | +11.25% | +13.41% | +15.16% |
| Худший месяц | -2.15% | -2.15% | -4.42% | -13.46% | -13.46% |
| Максимальный убыток | -6.23% | -6.23% | -9.06% | -43.16% | -43.16% |
| Outperformance | +19.62% | - | +22.20% | +47.59% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.Q... | reinvestment | 50.3600 | +35.23% | +32.21% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Blue... | reinvestment | 15.4000 | +37.62% | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Blue... | reinvestment | 14.0400 | +37.92% | - | |
| T. Rowe Price Funds SICAV US Blu... | reinvestment | 19.9400 | +37.52% | +19.33% | |
| T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.I... | reinvestment | 32.8200 | +37.44% | +19.39% | |
| T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.I... | reinvestment | 35.0100 | +37.73% | +34.76% | |
| T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.Q... | reinvestment | 47.1000 | +37.36% | +19.18% | |
| T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.Q... | reinvestment | 40.5200 | +37.73% | +34.75% | |
| T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.Q... | paying dividend | 31.0300 | +37.36% | +19.16% | |
| T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.Q... | reinvestment | 15.7700 | +37.97% | +34.79% | |
| T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.A... | paying dividend | 28.6900 | +36.10% | +15.69% | |
| T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.A... | reinvestment | 17.2400 | +33.54% | +7.82% | |
| T.Rowe P.F.S.US Blue Chip Eq.F.A... | reinvestment | 32.4300 | +36.55% | +31.19% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV US Blue... | reinvestment | 95.8400 | +36.19% | +16.18% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +18.87% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +23.29% | ||
| 1 год | +37.44% | ||
| 3 года | +19.39% | ||
| 5 лет | +89.82% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +236.62% | ||
| Год | |||
| 2023 | +50.96% | ||
| 2022 | -38.91% | ||
| 2021 | +18.57% | ||
| 2020 | +34.09% | ||
| 2019 | +29.77% | ||
| 2018 | +2.69% | ||
| 2017 | +34.19% | ||
