RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund Qd1/  LU1721363205  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,4900GBP +0,77% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - - -0,30 -
2018 0,10 1,38 -1,85 1,99 4,19 -0,19 0,37 1,87 2,47 -10,47 3,00 -10,48 -8,61%
2019 3,25 0,94 3,95 2,00 -0,20 1,77 3,86 -0,93 2,16 -0,83 4,44 -1,42 +20,48%
2020 -1,62 -7,59 -0,69 9,36 11,57 -0,73 -6,17 6,22 9,74 -1,28 10,13 -0,14 +29,86%
2021 -2,01 -1,98 -1,08 -1,31 -4,28 3,16 -2,47 5,75 2,83 -5,08 -1,11 -2,93 -10,53%
2022 -11,30 -1,66 -1,33 -5,76 -5,06 -3,02 7,05 2,52 -1,23 -3,82 4,77 -1,23 -19,43%
2023 3,84 -2,87 0,67 -2,08 0,19 0,04 1,26 -3,54 -1,59 -4,44 2,53 3,83 -2,55%
2024 1,10 3,65 3,83 -4,12 -0,57 0,77 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,12% 14,48% 14,94% 15,75% 16,11%
Sharpe ráta 0,49 1,03 -0,42 -0,65 -0,17
Legjobb hónap +3,83% +3,83% +3,83% +7,05% +11,57%
Legrosszabb hónap -4,12% -4,12% -4,44% -11,30% -11,30%
Maximális veszteség -7,38% -7,38% -14,35% -37,17% -38,58%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(JPY... Újrabefektetés 13 000,0000 +11,23% +3,38%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd(GB... Osztalékfizetés 10,6200 -2,63% -17,52%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(JPY... Újrabefektetés 13 825,0000 +12,30% +6,27%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Osztalékfizetés 10,4900 -2,46% -18,26%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Újrabefektetés 9,7100 -1,22% -
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Újrabefektetés 12,9000 +16,64% -
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Újrabefektetés 10,4300 -1,23% -
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Újrabefektetés 16,1800 -1,40% -16,38%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(EUR... Újrabefektetés 14,6200 +16,40% +10,26%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(USD... Újrabefektetés 12,6200 +0,24% -25,19%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q(EUR... Újrabefektetés 19,6900 -1,45% -16,53%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qh(EU... Újrabefektetés 15,3500 +16,55% +10,59%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd11(... Osztalékfizetés 10,2000 -1,18% -15,94%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q2(EU... Újrabefektetés 11,2800 -1,31% -16,26%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q(USD... Újrabefektetés 10,2900 +0,10% -25,33%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q1(US... Újrabefektetés 10,6400 +0,38% -24,96%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q1(EU... Újrabefektetés 11,5600 -1,28% -16,11%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(USD... Újrabefektetés 9,9500 -0,70% -27,21%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Ah(EU... Újrabefektetés 14,8400 +15,49% +6,84%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Ah(US... Újrabefektetés 15,1200 +17,48% +13,26%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... Újrabefektetés 13,0800 -2,32% -18,66%

Teljesítmény

YTD  
+4,51%
6 Hónap  
+8,84%
1 Év
  -2,46%
3 Év
  -18,26%
5 Év  
+4,97%
10 Év     -
Kezdettől  
+6,02%
Év
2023
  -2,55%
2022
  -19,43%
2021
  -10,53%
2020  
+29,86%
2019  
+20,48%
2018
  -8,61%
 

Osztalék

2024. 03. 19. 0,00 GBP
2023. 12. 19. 0,05 GBP
2023. 06. 21. 0,06 GBP