T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund Qd1/  LU1721363205  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,3000GBP +0,59% płacące dywidendę Akcje Różne sektory T.Rowe Price M. (LU) 

Strategia inwestycyjna

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a widely diversified portfolio of shares of companies in Japan. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics ("E & S") is achieved through the fund's commitment to maintain at least 10% of the value of its portfolio invested in Sustainable Investments.
 

Cel inwestycyjny

To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Kraj: Japonia
Branża: Różne sektory
Benchmark: TOPIX Index Net
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 19.03.2024
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Archibald Ciganer
Aktywa: 219,55 mln  EUR
Data startu: 16.11.2017
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 GBP
Opłaty depozytowe: 0,02%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: T.Rowe Price M. (LU)
Adres: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Kraj: USA
Internet: www.troweprice.com
 

Aktywa

Akcje
 
98,31%
Gotówka
 
1,69%

Kraje

Japonia
 
98,31%
Gotówka
 
1,69%

Branże

IT/Telekomunikacja
 
25,96%
Przemysł
 
23,27%
Dobra konsumpcyjne
 
17,75%
Towary
 
10,54%
Finanse
 
9,26%
Nieruchomości
 
4,86%
Opieka zdrowotna
 
3,20%
Energia
 
3,00%
Pieniądze
 
1,69%
Inne
 
0,47%