T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qd(USD)/ LU2008205416 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
7.8200USD | +0.26% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | 0.68 | -1.74 | -0.01 | 0.50 | -0.70 | 2.61 | - |
2020 | 1.78 | -1.26 | -18.52 | 0.98 | 5.95 | 5.15 | 3.85 | 1.91 | -3.25 | -0.11 | 5.65 | 2.59 | +2.11% |
2021 | -1.01 | -2.15 | -0.95 | 2.67 | 1.35 | 0.41 | 0.21 | 1.44 | -2.05 | -0.52 | -2.74 | 1.21 | -2.27% |
2022 | -3.25 | -5.70 | 0.49 | -5.38 | -1.14 | -8.59 | 3.25 | -0.41 | -7.98 | 0.76 | 9.19 | 0.99 | -17.58% |
2023 | 3.74 | -2.40 | 0.81 | 0.55 | -0.27 | 2.30 | 1.91 | -1.07 | -2.64 | 0.28 | 5.20 | 4.89 | +13.73% |
2024 | -0.91 | 0.65 | 2.09 | -1.29 | 1.44 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.68% | 5.96% | 6.33% | 7.86% | 8.41% |
Коэффициент Шарпа | 0.44 | 1.53 | 1.43 | -0.77 | -0.47 |
Лучший месяц | +4.89% | +4.89% | +5.20% | +9.19% | +9.19% |
Худший месяц | -1.29% | -1.29% | -2.64% | -8.59% | -18.52% |
Максимальный убыток | -2.58% | -2.58% | -6.26% | -31.40% | -31.40% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 7.5900 | +13.30% | -15.20% | |
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | reinvestment | 11.9100 | +12.46% | -8.03% | |
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 10.0700 | - | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | reinvestment | 11.1400 | - | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 10.4600 | - | - | |
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 25.4600 | +12.70% | -6.57% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.In(EUR) | reinvestment | 9.1000 | +10.98% | -11.74% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(EUR) | reinvestment | 14.8200 | +12.53% | +4.59% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(USD) | reinvestment | 12.9300 | +12.63% | -6.78% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qn 10(EUR) | reinvestment | 9.4700 | +10.89% | -11.66% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qd(USD) | paying dividend | 7.8200 | +12.78% | -6.78% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q10(USD) | reinvestment | 10.9300 | +12.80% | -6.34% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 20.1700 | +12.06% | -8.32% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.A(EUR) | reinvestment | 11.4100 | +12.08% | +3.07% | |
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax(USD) | paying dividend | 6.1000 | +11.98% | -9.02% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.74% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.21% | ||
1 год | +12.78% | ||
3 года | -6.78% | ||
5 лет | -0.90% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -0.01% | ||
Год | |||
2023 | +13.73% | ||
2022 | -17.58% | ||
2021 | -2.27% | ||
2020 | +2.11% |
Дивиденды
19.03.2024 | 0.12 USD |
19.12.2023 | 0.12 USD |
21.09.2023 | 0.12 USD |
21.06.2023 | 0.12 USD |
20.03.2023 | 0.10 USD |
20.12.2022 | 0.10 USD |
21.09.2022 | 0.11 USD |
17.06.2022 | 0.09 USD |
18.03.2022 | 0.10 USD |
20.12.2021 | 0.10 USD |
17.09.2021 | 0.10 USD |
18.06.2021 | 0.10 USD |
19.03.2021 | 0.11 USD |
21.12.2020 | 0.10 USD |
18.09.2020 | 0.10 USD |
19.06.2020 | 0.09 USD |
19.03.2020 | 0.13 USD |
18.12.2019 | 0.12 USD |
20.09.2019 | 0.13 USD |
21.06.2019 | 0.02 USD |