T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qd(USD)
LU2008205416
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qd(USD)/ LU2008205416 /
| NAV2024. 05. 16. |
Vált.+0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7,8300USD |
+0,64% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Befektetési cél
The Fund’s objective is to maximise total return by investing primarily in a widely diversified, global portfolio of bonds and other fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers established or conducting a significant proportion of their business activities in the economically emerging countries of Latin America, Asia, Europe, Africa and the Middle East.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 19. |
| Letétkezelő bank: |
JP Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Samy Muaddi |
| Alap forgalma: |
210,87 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 06. 07. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,94% |
| Készpénz |
|
2,35% |
| Egyéb |
|
2,71% |
Országok
| Mexikó |
|
8,54% |
| Indonézia |
|
6,03% |
| Panama |
|
3,75% |
| Kolumbia |
|
3,47% |
| Angola |
|
3,18% |
| Dominikai Köztársaság |
|
3,08% |
| Omán |
|
3,04% |
| Törökország |
|
2,96% |
| Egyiptom |
|
2,88% |
| Brazília |
|
2,78% |
| Elefántcsontpart |
|
2,66% |
| India |
|
2,57% |
| Chile |
|
2,41% |
| Készpénz |
|
2,35% |
| Románia |
|
2,12% |
| Egyéb |
|
48,18% |
Devizák
| US Dollár |
|
84,32% |
| Euro |
|
4,09% |
| Mexikói Peso |
|
1,44% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
1,40% |
| Indonéz Rúpia |
|
1,14% |
| Brazil Reál |
|
0,98% |
| Maláj Ringgit |
|
0,81% |
| Kolumbiai Peso |
|
0,27% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,24% |
| Indiai Rúpia |
|
0,23% |
| Egyéb |
|
5,08% |
