T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.In(EUR)/ LU0207127910 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.1200EUR | +0.55% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 0.39 | -0.59 | 0.00 | - |
| 2018 | 0.20 | -1.67 | -0.20 | -0.70 | -2.22 | -2.28 | 2.43 | -3.51 | 3.00 | -3.12 | -1.61 | 0.98 | -8.59% |
| 2019 | 5.51 | 0.82 | 0.41 | -0.40 | 0.10 | 3.45 | 0.49 | -2.05 | -0.20 | 0.30 | -0.90 | 2.41 | +10.15% |
| 2020 | 1.57 | -1.25 | -18.87 | 0.84 | 5.85 | 4.97 | 3.66 | 1.87 | -3.26 | -0.11 | 5.58 | 2.30 | +0.49% |
| 2021 | -0.98 | -2.17 | -1.21 | 2.75 | 1.29 | 0.29 | 0.20 | 1.27 | -2.02 | -0.59 | -2.77 | 1.02 | -3.02% |
| 2022 | -3.32 | -5.72 | 0.22 | -5.40 | -1.28 | -8.73 | 2.84 | -0.63 | -8.22 | 0.55 | 8.77 | 0.76 | -19.52% |
| 2023 | 3.38 | -2.54 | 0.62 | 0.37 | -0.49 | 2.10 | 1.93 | -1.30 | -2.88 | 0.37 | 4.93 | 4.70 | +11.38% |
| 2024 | -1.12 | 0.68 | 1.92 | -1.44 | 2.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.71% | 5.89% | 6.20% | 7.80% | 8.41% |
| Коэффициент Шарпа | 0.47 | 2.91 | 1.37 | -0.93 | -0.64 |
| Лучший месяц | +4.70% | +4.93% | +4.93% | +8.77% | +8.77% |
| Худший месяц | -1.44% | -1.44% | -2.88% | -8.73% | -18.87% |
| Максимальный убыток | -2.65% | -2.65% | -6.64% | -32.76% | -33.21% |
| Outperformance | -2.85% | - | +11.01% | -0.84% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | paying dividend | 7.6000 | +14.73% | -13.46% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | reinvestment | 11.9200 | +13.85% | -6.22% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 10.1800 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | reinvestment | 11.1500 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... | paying dividend | 10.4700 | - | - | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 25.4800 | +14.11% | -4.75% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.In(EUR) | reinvestment | 9.1200 | +12.32% | -9.97% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(EUR) | reinvestment | 14.7300 | +14.01% | +6.12% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(USD) | reinvestment | 12.9400 | +14.01% | -4.99% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qn 10(EUR) | reinvestment | 9.4900 | +12.17% | -9.79% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qd(USD) | paying dividend | 7.8300 | +14.16% | -4.92% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q10(USD) | reinvestment | 10.9400 | +14.20% | -4.54% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | reinvestment | 20.1900 | +13.43% | -6.57% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.A(EUR) | reinvestment | 11.3500 | +13.61% | +4.61% | |
| T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax(USD) | paying dividend | 6.1500 | +13.31% | -7.19% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.36% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.88% | ||
| 1 год | +12.32% | ||
| 3 года | -9.97% | ||
| 5 лет | -7.41% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -8.80% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.38% | ||
| 2022 | -19.52% | ||
| 2021 | -3.02% | ||
| 2020 | +0.49% | ||
| 2019 | +10.15% | ||
| 2018 | -8.59% | ||
