T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.A(EUR)/ LU1655484183 /
NAV2024. 06. 13. | Vált.+0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
10,5700EUR | +0,48% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | -1,87 | -0,40 | 1,01 | - |
2018 | 1,00 | 0,99 | -0,20 | -1,08 | -2,08 | -3,33 | 1,77 | -6,36 | 2,74 | 0,00 | 2,88 | 0,31 | -3,68% |
2019 | 5,17 | 0,29 | -0,10 | -0,29 | 0,39 | 3,72 | 3,02 | -2,57 | 2,45 | 0,73 | -0,73 | 2,39 | +15,19% |
2020 | 0,09 | -2,78 | -12,17 | 4,83 | 3,90 | -0,48 | -2,42 | -0,60 | -0,70 | 1,01 | 3,88 | 1,34 | -5,11% |
2021 | -0,28 | -2,18 | -0,58 | -0,19 | 1,17 | 1,45 | -0,57 | 0,77 | -1,61 | -1,45 | -0,78 | 1,97 | -2,36% |
2022 | 0,97 | -2,40 | -0,49 | -0,59 | 0,00 | -3,08 | 2,25 | 1,70 | -2,96 | -1,73 | 2,27 | -0,91 | -5,03% |
2023 | 3,06 | -1,19 | 1,60 | 0,00 | 1,48 | 1,46 | 1,91 | -1,13 | -1,61 | -0,68 | 2,72 | 2,46 | +10,40% |
2024 | -0,09 | -0,28 | 0,19 | -1,30 | 0,09 | -1,03 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,93% | 4,90% | 5,73% | 6,21% | 7,37% |
Sharpe ráta | -1,83 | -1,11 | -0,57 | -0,56 | -0,46 |
Legjobb hónap | +2,46% | +2,46% | +2,72% | +3,06% | +4,83% |
Legrosszabb hónap | -1,30% | -1,30% | -1,61% | -3,08% | -12,17% |
Maximális veszteség | -3,66% | -3,66% | -5,05% | -9,38% | -19,53% |
Túlteljesítés | +0,42% | - | -4,67% | -3,99% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | Osztalékfizetés | 5,6000 | +1,56% | -17,47% | |
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... | Újrabefektetés | 10,1500 | +1,81% | - | |
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I9(EU... | Újrabefektetés | 10,3800 | +1,27% | +3,08% | |
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I(EUR... | Újrabefektetés | 10,5900 | +1,15% | +2,62% | |
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I(USD... | Újrabefektetés | 13,4800 | +1,05% | -8,67% | |
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.Q(EUR... | Újrabefektetés | 11,7600 | +1,03% | +2,35% | |
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.A(EUR... | Újrabefektetés | 10,5700 | +0,48% | +0,76% |
Teljesítmény
YTD | -2,40% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -0,84% | ||
1 Év | +0,48% | ||
3 Év | +0,76% | ||
5 Év | +1,73% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +5,70% | ||
Év | |||
2023 | +10,40% | ||
2022 | -5,03% | ||
2021 | -2,36% | ||
2020 | -5,11% | ||
2019 | +15,19% | ||
2018 | -3,68% |