T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.A(EUR)
LU1655484183
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.A(EUR)/ LU1655484183 /
| NAV2024. 05. 17. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,8500EUR |
0,00% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Andrew Keirle |
| Alap forgalma: |
108,85 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2017. 08. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,99% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,34% |
| Készpénz |
|
4,12% |
| Egyéb |
|
2,54% |
Országok
| Mexikó |
|
10,70% |
| Indonézia |
|
9,77% |
| Brazília |
|
8,64% |
| Dél-Afrika |
|
7,86% |
| Kolumbia |
|
6,33% |
| Thaiföld |
|
6,03% |
| Csehország |
|
5,44% |
| Malajzia |
|
5,40% |
| Kína |
|
5,29% |
| Románia |
|
5,02% |
| Lengyelország |
|
4,65% |
| Peru |
|
4,47% |
| Készpénz |
|
4,12% |
| Magyarország |
|
3,84% |
| India |
|
1,71% |
| Egyéb |
|
10,73% |
Devizák
| Indonéz Rúpia |
|
10,57% |
| Mexikói Peso |
|
9,78% |
| Brazil Reál |
|
8,64% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
7,56% |
| Kolumbiai Peso |
|
6,74% |
| Thai Baht |
|
6,03% |
| Cseh Korona |
|
5,44% |
| Maláj Ringgit |
|
5,40% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
5,29% |
| Lengyel Zloty |
|
4,65% |
| Perui Nuevo Sol |
|
4,47% |
| Román Lej |
|
4,04% |
| Magyar Forint |
|
3,84% |
| US Dollár |
|
3,39% |
| Euro |
|
2,64% |
| Egyéb |
|
11,52% |
