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T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund Ib/  LU2219571564  /

Fonds
NAV06/06/2024 Var.+0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.1800EUR +0.10% reinvestment Bonds Emerging Markets T.Rowe Price M. (LU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - -1.90 -0.20 -2.35 0.63 0.21 -1.14 -2.00 2.79 0.10 -
2023 1.77 -0.82 1.24 0.31 0.31 1.83 0.60 -0.79 -2.10 -0.20 3.27 1.78 +7.30%
2024 0.10 -0.10 -0.39 -1.37 0.59 0.10 - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.45% 2.62% 3.13% -% -%
Indice di Sharpe -2.55 -1.06 -0.37 - -
Mese migliore +1.78% +1.78% +3.27% +3.27% -
Mese peggiore -1.37% -1.37% -2.10% -2.35% -
Perdita massima -2.42% -2.42% -4.04% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... paying dividend 5.6800 +4.60% -16.63%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... reinvestment 10.1800 +2.62% -
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I9(EU... reinvestment 10.4200 +2.06% +3.58%
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I(EUR... reinvestment 10.6300 +1.92% +3.20%
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I(USD... reinvestment 13.6600 +4.04% -7.77%
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.Q(EUR... reinvestment 11.8100 +1.90% +2.96%
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.A(EUR... reinvestment 10.6200 +1.43% +1.43%

Prestazione

YTD
  -1.07%
6 mesi  
+0.49%
1 anno  
+2.62%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+1.80%
Anno
2023  
+7.30%