Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (NOK)/ LU1915698069 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 111.0700NOK | +0.03% | paying dividend | Bonds Scandinavia | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | -0.05 | -1.28 | 0.42 | 2.48 | 0.40 | -0.36 | 1.18 | 1.34 | - |
| 2023 | 1.78 | 0.96 | -0.33 | 1.46 | 0.50 | 0.18 | 1.17 | 1.15 | 0.63 | 0.34 | 0.84 | 1.25 | +10.36% |
| 2024 | 0.96 | 0.63 | 0.96 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | 0.58 | 0.66 | 0.39 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.72% | 0.75% | 0.75% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 7.90 | 6.46 | 7.67 | - | - |
| Лучший месяц | +1.25% | +0.96% | +1.25% | +2.48% | - |
| Худший месяц | +0.39% | +0.39% | +0.34% | -1.28% | - |
| Максимальный убыток | -0.28% | -0.28% | -0.28% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в NOK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Storm Fund II Storm Bond Fund IC... | reinvestment | 180.8700 | +9.18% | +27.80% | |
| Storm Fund II Storm Bond Fund IC... | reinvestment | 167.0400 | +10.15% | +30.78% | |
| Storm Fund II Storm Bond Fund IC... | reinvestment | 129.9000 | +5.99% | +19.16% | |
| Storm Fund II Storm Bond Fund IC... | reinvestment | 143.8200 | +8.51% | +24.21% | |
| Storm Fund II Storm Bond Fund IC... | reinvestment | 141.1300 | +9.29% | +28.18% | |
| Storm Fund II Storm Bond Fund IC... | reinvestment | 138.7600 | +8.54% | +24.19% | |
| Storm Fund II - Storm Bond Fund ... | reinvestment | 153.7200 | +8.29% | - | |
| Storm Fund II - Storm Bond Fund ... | reinvestment | 181.8400 | +9.23% | - | |
| Storm Fund II - Storm Bond Fund ... | paying dividend | 111.0700 | +9.20% | - | |
| Storm Fund II - Storm Bond Fund ... | reinvestment | 122.8600 | +8.79% | - | |
| Storm Fund II - Storm Bond Fund ... | reinvestment | 113.4800 | +7.14% | - | |
| Storm Fund II Storm Bond Fund RC... | reinvestment | 158.6200 | +9.40% | +27.71% | |
| Storm Fund II Storm Bond Fund RC... | reinvestment | 188.7400 | +8.89% | +26.90% | |
| Storm Fund II - Storm Bond Fund ... | reinvestment | 144.2600 | +8.12% | +22.92% | |
| Storm Fund II - Storm Bond Fund ... | reinvestment | 153.4100 | +8.04% | - | |
| Storm Fund II - Storm Bond Fund ... | reinvestment | 204.9600 | +10.88% | - | |
| Storm Fund II - Storm Bond Fund ... | reinvestment | 188.9300 | +8.99% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.11% | ||
| 1 год | +9.20% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +23.30% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.36% | ||
Дивиденды
| 17.07.2024 | 1.58 NOK |
| 17.04.2024 | 1.43 NOK |
| 19.01.2024 | 1.45 NOK |
| 19.10.2023 | 1.24 NOK |
| 19.07.2023 | 1.46 NOK |
| 19.04.2023 | 1.30 NOK |
| 19.01.2023 | 0.95 NOK |
| 19.10.2022 | 1.26 NOK |
| 20.07.2022 | 1.53 NOK |
| 20.04.2022 | 0.62 NOK |
