State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional Accumulating/ IE00B1XG4871 /
| NAV2024. 05. 30. | Vált.+0,1166 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 029,9480EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac | State Street Gl. Ad. ▶ |
Befektetési alapok dokumentumai
| Dátum | Dokumentum | Év | Nyelv | Fájlméret |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 05. 31. | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Angol | - |
| 2023. 09. 05. | PRIIP Key Information Document | 2023 | Német | 72,34 KB |
| 2023. 06. 30. | Féléves beszámoló | 2023 | Angol | 12 007,09 KB |
| 2022. 12. 31. | Számlakivonat | 2022 | Angol | 741,70 KB |
| 2022. 12. 31. | Számlakivonat | 2022 | Német | 741,70 KB |
| 2022. 02. 02. | Key Investor Information | 2022 | Német | 97,22 KB |
| 2021. 08. 19. | Tájékoztató | 2021 | Angol | 1 141,29 KB |
| 2018. 06. 30. | Féléves beszámoló | 2018 | Német | 1 183,48 KB |
| 2017. 07. 07. | Tájékoztató | 2017 | Német | 857,58 KB |
