State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional Accumulating
IE00B1XG4871
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional Accumulating/ IE00B1XG4871 /
NAV2024. 05. 28. |
Vált.+0,1168 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1 029,7227EUR |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
State Street Gl. Ad. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: |
Euro short-term rate (€STR) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2007. 07. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,10% |
Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
State Street Gl. Ad. |
Cím: |
1 Iron Street, MA02210, Boston |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Internet: |
www.ssga.com
|
Országok
Globális |
|
97,42% |
Készpénz |
|
2,58% |