State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional Accumulating/ IE00B1XG4871 /
| Стоимость чистых активов14.05.2024 | Изменение+0.1134 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,028.2147EUR | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | State Street Gl. Ad. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | - |
| 2008 | 0.35 | 0.20 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.29 | 0.30 | +4.15% |
| 2009 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | +1.03% |
| 2010 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | +0.44% |
| 2011 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | +0.94% |
| 2012 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.19% |
| 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.04% |
| 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.06% |
| 2016 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.33% |
| 2017 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.49% |
| 2018 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.50% |
| 2019 | -0.04 | -0.07 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.55% |
| 2020 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.57% |
| 2021 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.07 | -0.67% |
| 2022 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | -0.10% |
| 2023 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | +3.21% |
| 2024 | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.15% | 0.13% |
| Коэффициент Шарпа | 1.17 | 1.27 | -0.34 | -16.94 | -25.46 |
| Лучший месяц | +0.34% | +0.34% | +0.34% | +0.34% | +0.34% |
| Худший месяц | +0.14% | +0.14% | +0.14% | -0.07% | -0.07% |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.83% | -1.96% |
| Outperformance | -0.17% | - | -0.50% | -1.69% | -2.49% |
Все котировки в EUR
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.43% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.95% | ||
| 1 год | +3.77% | ||
| 3 года | +4.13% | ||
| 5 лет | +2.94% | ||
| 10 лет | +1.32% | ||
| С самого начала | +10.42% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.21% | ||
| 2022 | -0.10% | ||
| 2021 | -0.67% | ||
| 2020 | -0.57% | ||
| 2019 | -0.55% | ||
| 2018 | -0.50% | ||
| 2017 | -0.49% | ||
| 2016 | -0.33% | ||
| 2015 | -0.06% | ||
