State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional Accumulating/ IE00B1XG4871 /
| NAV2024. 05. 14. | Vált.+0,1134 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 028,2147EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | State Street Gl. Ad. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | 0,37 | 0,32 | 0,36 | 0,37 | 0,34 | - |
| 2008 | 0,35 | 0,20 | 0,33 | 0,36 | 0,37 | 0,35 | 0,39 | 0,40 | 0,38 | 0,35 | 0,29 | 0,30 | +4,15% |
| 2009 | 0,21 | 0,16 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | +1,03% |
| 2010 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | +0,44% |
| 2011 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | +0,94% |
| 2012 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,19% |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,04% |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,06% |
| 2016 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,33% |
| 2017 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,49% |
| 2018 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,50% |
| 2019 | -0,04 | -0,07 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,55% |
| 2020 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,57% |
| 2021 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,07 | -0,67% |
| 2022 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | -0,10% |
| 2023 | 0,15 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,27 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | +3,21% |
| 2024 | 0,32 | 0,30 | 0,34 | 0,32 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,12% | 0,13% | 0,12% | 0,15% | 0,13% |
| Sharpe ráta | 1,17 | 1,27 | -0,34 | -16,94 | -25,46 |
| Legjobb hónap | +0,34% | +0,34% | +0,34% | +0,34% | +0,34% |
| Legrosszabb hónap | +0,14% | +0,14% | +0,14% | -0,07% | -0,07% |
| Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,83% | -1,96% |
| Túlteljesítés | -0,17% | - | -0,50% | -1,69% | -2,49% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
| YTD | +1,43% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,95% | ||
| 1 Év | +3,77% | ||
| 3 Év | +4,13% | ||
| 5 Év | +2,94% | ||
| 10 Év | +1,32% | ||
| Kezdettől | +10,42% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,21% | ||
| 2022 | -0,10% | ||
| 2021 | -0,67% | ||
| 2020 | -0,57% | ||
| 2019 | -0,55% | ||
| 2018 | -0,50% | ||
| 2017 | -0,49% | ||
| 2016 | -0,33% | ||
| 2015 | -0,06% | ||
