SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Distribution GBP/  LU0338806184  /

Fonds
NAV20.09.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
112,4800GBP +0,02% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - - - -0,12 -
2023 0,32 0,31 0,34 0,32 0,44 0,33 0,41 0,46 0,42 0,46 0,45 -2,32 +1,91%
2024 0,45 0,45 0,45 0,47 0,44 0,39 0,49 0,42 0,29 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,22% 0,21% 2,69% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 9,23 8,85 -0,33 - -
Najlepszy miesiąc +0,49% +0,49% +0,49% - -
Najgorszy miesiąc -2,32% +0,29% -2,32% - -
Maksymalna strata -0,01% -0,01% -2,71% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 130,2800 +5,34% +9,50%
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 133,9000 +5,46% +9,87%
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 64,6500 +5,52% -
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 131,4800 +5,41% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 112,0000 +2,48% -
Schroder Special Situations Fund... płacące dywidendę 112,4800 +2,57% -
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 134,5200 +5,48% -
Schroder Special Situations Fund... z reinwestycją 107,8800 +4,97% -

Wyniki

YTD  
+3,93%
6 miesięcy  
+2,66%
1 rok  
+2,57%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+5,78%
Rok
2023  
+1,91%