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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus S Distribution GBP/  LU1076531554  /

Fonds
NAV21.05.2024 Diff.0.0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
63.5400GBP 0.00% ausschüttend Geldmarkt weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - 0.22 -
2023 0.31 0.30 0.33 0.32 0.43 0.34 0.41 0.46 0.43 0.46 0.45 0.44 +4.80%
2024 0.45 0.46 0.45 0.48 0.30 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.26% 0.25% 0.23% -% -%
Sharpe Ratio 7.26 7.12 6.72 - -
Bester Monat +0.48% +0.48% +0.48% - -
Schlechtester Monat +0.30% +0.30% +0.30% - -
Maximaler Verlust -0.02% -0.02% -0.02% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 128.0900 +5.17% +7.64%
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 131.5900 +5.28% +7.98%
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 63.5400 +5.34% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 129.2300 +5.24% -
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 110.1100 +2.32% -
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 110.5400 +2.41% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 132.1900 +5.31% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 106.1800 +4.79% -

Performance

lfd. Jahr  
+2.15%
6 Monate  
+2.75%
1 Jahr  
+5.34%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7.29%
Jahr
2023  
+4.80%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 2.29 GBP
30.06.2023 41.65 GBP
15.12.2022 0.29 GBP