SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond Z Distribution GBP Hedged QV/  LU1281940376  /

Fonds
NAV03.06.2024 Zm.+0,2541 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
79,1137GBP +0,32% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - - - 0,07 -
2023 3,09 -2,54 2,07 0,94 -1,34 -0,38 -0,02 -0,84 -2,52 -1,72 4,65 3,56 +4,71%
2024 -0,55 -1,01 1,23 -2,15 1,04 0,32 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,77% 5,03% 5,39% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -1,36 0,00 -0,40 - -
Najlepszy miesiąc +3,56% +3,56% +4,65% - -
Najgorszy miesiąc -2,15% -2,15% -2,52% - -
Maksymalna strata -3,00% -3,26% -6,54% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,7291 +1,96% -12,10%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,3562 +1,95% -12,10%
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,1422 +2,55% -10,55%
Schroder International Selection... z reinwestycją 136,4311 +0,09% -16,97%
Schroder International Selection... z reinwestycją 151,1295 +0,69% -15,44%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 95,7892 +0,02% -17,04%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... z reinwestycją 24,8249 +2,04% -11,89%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... z reinwestycją 25,3543 +2,29% -11,22%
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,9965 +2,08% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,6535 +2,10% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 99,4195 +0,19% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 79,1137 +1,60% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 286,6329 -0,06% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 19,9476 +1,15% -14,18%
Schroder International Selection... z reinwestycją 119,0096 -0,70% -18,93%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 81,1909 -0,73% -19,03%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... płacące dywidendę 10,4593 +2,26% -11,49%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,3078 +1,15% -14,18%
Schroder International Selection... z reinwestycją 129,6035 -0,21% -17,71%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,1008 +1,10% -14,31%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 88,4045 -0,24% -17,81%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,5245 -0,77% -19,11%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,0200 +1,10% -14,31%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 75,8864 +1,16% -14,62%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... z reinwestycją 191,6423 +0,39% -1,45%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 502,7373 +4,91% -5,26%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 93,0570 +0,09% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 85,8159 +0,09% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 77,6861 +1,44% -12,18%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,9162 +1,65% -12,87%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,0645 +0,18% -15,76%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,2871 -1,08% -14,66%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,5593 +1,65% -12,88%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,7311 +1,66% -12,88%

Wyniki

YTD
  -1,15%
6 miesięcy  
+1,86%
1 rok  
+1,60%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+3,59%
Rok
2023  
+4,71%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,78 GBP
28.12.2023 0,74 GBP
28.09.2023 0,84 GBP
15.06.2023 0,67 GBP
23.03.2023 0,61 GBP
15.12.2022 0,55 GBP