RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond Z Accumulation USD/  LU1281939287  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0904 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
24,9159USD +0,36% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - 0,28 -
2023 3,25 -2,45 2,18 1,01 -1,27 -0,30 0,02 -0,80 -2,50 -1,72 4,70 3,64 +5,56%
2024 -0,53 -0,97 1,27 -2,10 1,08 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,76% 5,02% 5,41% -% -%
Sharpe ráta -1,45 0,18 -0,42 - -
Legjobb hónap +3,64% +4,70% +4,70% - -
Legrosszabb hónap -2,10% -2,10% -2,50% - -
Maximális veszteség -2,88% -3,12% -6,48% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,6496 +1,41% -12,38%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,3229 +1,41% -12,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,0504 +2,00% -10,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,0031 -0,49% -17,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,6478 +0,12% -15,72%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,4887 -0,56% -17,31%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 24,7449 +1,49% -12,18%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... Újrabefektetés 25,2721 +1,75% -11,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,9159 +1,53% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,6192 +1,56% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,1067 -0,38% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 78,8596 +1,03% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 282,6259 -0,62% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,8847 +0,60% -14,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 118,6441 -1,28% -19,20%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 80,9416 -1,30% -19,30%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... Osztalékfizetés 10,4255 +1,71% -11,78%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,2785 +0,60% -14,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 129,2001 -0,79% -17,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,0376 +0,55% -14,59%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 88,1294 -0,81% -18,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,2715 -1,35% -19,38%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,9759 +0,55% -14,59%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 75,6452 +0,59% -14,90%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... Újrabefektetés 190,4204 -0,45% -1,76%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 500,2333 +3,37% -5,43%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 92,4651 -0,75% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 85,2709 -0,74% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,4011 +0,89% -12,54%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,6706 +1,10% -13,16%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 75,8257 -0,39% -16,03%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,0406 -1,67% -14,80%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,5288 +1,11% -13,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,6586 +1,11% -13,17%

Teljesítmény

YTD
  -1,28%
6 Hónap  
+2,31%
1 Év  
+1,53%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,50%
Év
2023  
+5,56%