RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc USD/  LU1509907264  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,1003 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
25,5079USD -0,39% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 0,02 -
2017 0,87 0,89 0,02 0,74 0,76 0,15 0,46 0,78 -0,07 -0,14 -0,09 0,28 +4,74%
2018 -0,56 -1,12 0,30 -0,78 0,41 -0,42 0,35 0,16 -0,16 -0,72 0,27 1,04 -1,24%
2019 1,78 0,08 1,52 0,20 1,60 1,43 0,30 2,42 -0,52 0,32 0,00 0,15 +9,63%
2020 1,72 1,62 -2,43 3,45 1,21 1,17 1,95 -0,52 -0,06 -0,07 1,66 0,63 +10,70%
2021 -0,44 -1,73 -0,81 0,89 0,55 0,62 0,82 0,06 -0,95 -0,41 0,20 0,09 -1,12%
2022 -2,45 -1,88 -2,67 -4,15 -0,06 -2,52 2,07 -1,99 -4,25 -2,09 3,04 0,30 -15,69%
2023 3,26 -2,44 2,20 1,02 -1,25 -0,28 0,03 -0,78 -2,48 -1,70 4,71 3,65 +5,78%
2024 -0,51 -0,95 1,28 -2,09 1,10 0,93 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,82% 5,03% 5,40% 5,74% 5,32%
Sharpe ráta -0,91 0,10 -0,20 -1,31 -0,68
Legjobb hónap +3,65% +3,65% +4,71% +4,71% +4,71%
Legrosszabb hónap -2,09% -2,09% -2,48% -4,25% -4,25%
Maximális veszteség -2,83% -3,06% -6,43% -20,73% -20,73%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,8781 +2,34% -11,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,4186 +2,33% -11,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,3135 +2,93% -10,19%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,2144 +0,44% -16,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,0074 +1,05% -15,11%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 96,3394 +0,37% -16,71%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 24,9746 +2,42% -11,52%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... Újrabefektetés 25,5079 +2,68% -10,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,1473 +2,46% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,7178 +2,48% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,9917 +0,54% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 79,5855 +1,98% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 293,8488 +0,29% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,0659 +1,52% -13,83%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 119,6826 -0,36% -18,62%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,6499 -0,38% -18,72%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... Osztalékfizetés 10,5225 +2,64% -11,13%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,3630 +1,52% -13,83%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 130,3434 +0,14% -17,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,2200 +1,47% -13,96%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 88,9092 +0,12% -17,49%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,9908 -0,43% -18,80%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,1031 +1,47% -13,96%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,3356 +1,53% -14,27%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... Újrabefektetés 193,0346 +1,26% -0,88%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 504,1738 +5,10% -4,94%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 93,7309 +0,95% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 86,4375 +0,96% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 78,0380 +1,63% -11,95%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,3776 +2,03% -12,51%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,5110 +0,56% -15,42%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,7027 -0,74% -14,36%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,6165 +2,03% -12,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,8672 +2,04% -12,52%

Teljesítmény

YTD
  -0,28%
6 Hónap  
+2,10%
1 Év  
+2,68%
3 Év
  -10,86%
5 Év  
+0,66%
10 Év     -
Kezdettől  
+10,41%
Év
2023  
+5,78%
2022
  -15,69%
2021
  -1,12%
2020  
+10,70%
2019  
+9,63%
2018
  -1,24%
2017  
+4,74%