Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution USD AV
LU0083284470
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution USD AV/ LU0083284470 /
NAV27.05.2024 |
Zm.+0,0151 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,3130USD |
+0,16% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
24,7391 |
+2,55% |
-11,99% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
10,3604 |
+2,55% |
-11,99% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
28,1505 |
+3,15% |
-10,44% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
136,5295 |
+0,66% |
-16,85% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
151,2210 |
+1,26% |
-15,32% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
95,8583 |
+0,59% |
-16,92% |
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
24,8348 |
+2,63% |
-11,78% |
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... |
|
z reinwestycją |
25,3630 |
+2,89% |
-11,11% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,0060 |
+2,68% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
10,6576 |
+2,70% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
99,4889 |
+0,76% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
79,1487 |
+2,18% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
1 287,6342 |
+0,52% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
19,9587 |
+1,74% |
-14,08% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
119,1137 |
-0,14% |
-18,82% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
81,2620 |
-0,16% |
-18,92% |
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
10,4632 |
+2,85% |
-11,39% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
9,3130 |
+1,74% |
-14,08% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
129,7044 |
+0,36% |
-17,59% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,1122 |
+1,69% |
-14,21% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
88,4733 |
+0,33% |
-17,70% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
82,5975 |
-0,21% |
-19,00% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
14,0279 |
+1,68% |
-14,21% |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... |
|
płacące dywidendę |
75,9262 |
+1,73% |
-14,51% |
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
191,6403 |
+1,28% |
-1,15% |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
503,2618 |
+5,34% |
-4,78% |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
93,0605 |
+0,97% |
- |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... |
|
płacące dywidendę |
85,8200 |
+0,98% |
- |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... |
|
płacące dywidendę |
77,8878 |
+1,99% |
-12,26% |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... |
|
płacące dywidendę |
77,2417 |
+2,24% |
-12,76% |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... |
|
płacące dywidendę |
76,3357 |
+0,75% |
-15,64% |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... |
|
płacące dywidendę |
76,5497 |
-0,48% |
-14,39% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
9,5637 |
+2,25% |
-12,78% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,7397 |
+2,24% |
-12,78% |
Wyniki
YTD |
|
|
-1,30% |
6 miesięcy |
|
|
+3,39%
|
1 rok |
|
|
+1,74% |
3 lata |
|
|
-14,08% |
5 lat |
|
|
-4,19% |
10-letnie |
|
|
+2,20% |
Od początku |
|
|
+114,22% |
Rok |
2023 |
|
|
+4,60% |
2022 |
|
|
-16,64% |
2021 |
|
|
-2,23% |
2020 |
|
|
+9,45% |
2019 |
|
|
+8,40% |
2018 |
|
|
-2,36% |
2017 |
|
|
+3,56% |
2016 |
|
|
+2,12% |
2015 |
|
|
-2,09% |
Dywidendy
28.12.2023 |
0,34 USD |
15.12.2022 |
0,29 USD |
16.12.2021 |
0,29 USD |
17.12.2020 |
0,34 USD |
19.12.2019 |
0,40 USD |
20.12.2018 |
0,41 USD |
21.12.2017 |
0,35 USD |
15.12.2016 |
0,37 USD |
17.12.2015 |
0,38 USD |
18.12.2014 |
0,40 USD |
16.01.2014 |
0,41 USD |
17.01.2013 |
0,16 USD |
19.01.2012 |
0,17 USD |
21.01.2011 |
0,30 USD |
30.12.2009 |
0,37 USD |
30.12.2008 |
0,34 USD |
28.12.2007 |
0,41 USD |
28.12.2006 |
0,41 USD |
22.12.2005 |
0,35 USD |
21.12.2004 |
0,28 USD |
18.12.2003 |
0,25 USD |
20.12.2002 |
0,84 USD |
21.12.2001 |
0,23 USD |
22.12.2000 |
0,48 USD |
25.10.1999 |
0,37 USD |
04.01.1999 |
0,26 USD |
02.07.1998 |
0,19 USD |