Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution USD AV
LU0083284470
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution USD AV/ LU0083284470 /
NAV 2024. 05. 27.
Vált.+0,0151
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
9,3130 USD
+0,16%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
24,7391
+2,55%
-11,99%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
10,3604
+2,55%
-11,99%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
28,1505
+3,15%
-10,44%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
136,5295
+0,66%
-16,85%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
151,2210
+1,26%
-15,32%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
95,8583
+0,59%
-16,92%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc...
Újrabefektetés
24,8348
+2,63%
-11,78%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ...
Újrabefektetés
25,3630
+2,89%
-11,11%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
25,0060
+2,68%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
10,6576
+2,70%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
99,4889
+0,76%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
79,1487
+2,18%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
1 287,6342
+0,52%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
19,9587
+1,74%
-14,08%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
119,1137
-0,14%
-18,82%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
81,2620
-0,16%
-18,92%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ...
Osztalékfizetés
10,4632
+2,85%
-11,39%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
9,3130
+1,74%
-14,08%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
129,7044
+0,36%
-17,59%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
20,1122
+1,69%
-14,21%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
88,4733
+0,33%
-17,70%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
82,5975
-0,21%
-19,00%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
14,0279
+1,68%
-14,21%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
75,9262
+1,73%
-14,51%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ...
Újrabefektetés
191,6403
+1,28%
-1,15%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ...
Újrabefektetés
503,2618
+5,34%
-4,78%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ...
Újrabefektetés
93,0605
+0,97%
-
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
85,8200
+0,98%
-
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
77,8878
+1,99%
-12,26%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
77,2417
+2,24%
-12,76%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
76,3357
+0,75%
-15,64%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
76,5497
-0,48%
-14,39%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
9,5637
+2,25%
-12,78%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
22,7397
+2,24%
-12,78%
Teljesítmény
YTD
-1,30%
6 Hónap
+3,39%
1 Év
+1,74%
3 Év
-14,08%
5 Év
-4,19%
10 Év
+2,20%
Kezdettől
+114,22%
Év
2023
+4,60%
2022
-16,64%
2021
-2,23%
2020
+9,45%
2019
+8,40%
2018
-2,36%
2017
+3,56%
2016
+2,12%
2015
-2,09%
Osztalék
2023. 12. 28.
0,34 USD
2022. 12. 15.
0,29 USD
2021. 12. 16.
0,29 USD
2020. 12. 17.
0,34 USD
2019. 12. 19.
0,40 USD
2018. 12. 20.
0,41 USD
2017. 12. 21.
0,35 USD
2016. 12. 15.
0,37 USD
2015. 12. 17.
0,38 USD
2014. 12. 18.
0,40 USD
2014. 01. 16.
0,41 USD
2013. 01. 17.
0,16 USD
2012. 01. 19.
0,17 USD
2011. 01. 21.
0,30 USD
2009. 12. 30.
0,37 USD
2008. 12. 30.
0,34 USD
2007. 12. 28.
0,41 USD
2006. 12. 28.
0,41 USD
2005. 12. 22.
0,35 USD
2004. 12. 21.
0,28 USD
2003. 12. 18.
0,25 USD
2002. 12. 20.
0,84 USD
2001. 12. 21.
0,23 USD
2000. 12. 22.
0,48 USD
1999. 10. 25.
0,37 USD
1999. 01. 04.
0,26 USD
1998. 07. 02.
0,19 USD