SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD/  LU0106260721  /

Fonds
NAV05.06.2024 Zm.+0,0480 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
20,1183USD +0,24% z reinwestycją Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2000 - 0,73 1,04 0,10 -0,20 1,54 0,30 1,11 0,90 0,10 1,48 2,24 +9,70%
2001 2,09 0,65 0,28 -0,37 0,46 1,01 1,28 1,35 -0,27 1,07 -0,18 -1,06 +6,46%
2002 1,07 0,62 -1,32 1,25 0,62 0,79 0,35 2,07 1,95 -0,58 0,08 1,83 +9,02%
2003 -0,16 0,98 0,00 0,81 2,18 -0,16 -3,00 0,08 2,36 -0,56 0,56 0,87 +3,93%
2004 0,95 0,70 0,85 -2,38 -0,55 0,16 0,95 1,88 0,61 0,61 -0,08 0,68 +4,41%
2005 0,75 0,07 -1,42 1,29 0,67 0,82 -0,37 0,74 -0,81 -1,11 0,60 0,82 +2,04%
2006 -0,22 0,30 -0,96 -0,60 0,15 -0,52 1,36 1,26 0,95 0,15 1,16 -0,36 +2,66%
2007 -0,43 2,03 -0,14 0,28 -0,71 -0,64 0,43 1,22 0,92 1,05 1,18 -0,07 +5,19%
2008 2,60 0,13 0,07 -1,47 -1,01 0,27 -0,07 0,61 0,41 -2,70 1,46 4,31 +4,52%
2009 -0,59 -0,53 0,99 0,79 -0,07 2,02 1,79 1,13 1,18 0,31 1,16 -0,54 +7,86%
2010 0,97 0,06 0,60 1,02 0,30 1,59 0,81 0,92 0,17 0,34 -0,51 -1,43 +4,92%
2011 0,64 -0,06 0,29 0,98 0,80 -0,34 1,08 1,01 0,55 0,11 -0,39 1,38 +6,20%
2012 1,09 0,43 -0,43 0,76 0,80 0,27 1,59 -0,16 0,84 0,05 0,31 0,00 +5,67%
2013 -0,72 0,68 -0,10 1,29 -1,89 -3,07 0,27 -0,96 1,13 1,12 -0,26 -0,32 -2,89%
2014 1,17 0,84 0,00 0,68 1,71 0,20 -0,20 1,02 -1,11 0,92 0,15 -0,35 +5,10%
2015 1,57 -0,75 0,10 -0,10 -0,40 -0,91 0,05 -0,46 -0,26 0,51 -0,31 -1,12 -2,07%
2016 0,26 0,00 1,60 0,96 -0,09 1,57 0,79 0,18 0,15 -0,64 -2,56 -0,07 +2,08%
2017 0,77 0,80 -0,07 0,65 0,66 0,05 0,36 0,68 -0,16 -0,23 -0,18 0,19 +3,56%
2018 -0,66 -1,21 0,21 -0,88 0,31 -0,51 0,25 0,07 -0,24 -0,83 0,18 0,94 -2,36%
2019 1,68 -0,01 1,43 0,10 1,50 1,34 0,19 2,33 -0,61 0,22 -0,09 0,05 +8,40%
2020 1,63 1,53 -2,52 3,35 1,12 1,07 1,85 -0,62 -0,15 -0,16 1,57 0,53 +9,45%
2021 -0,53 -1,81 -0,91 0,80 0,46 0,52 0,73 -0,04 -1,04 -0,50 0,10 -0,01 -2,23%
2022 -2,55 -1,97 -2,76 -4,24 -0,16 -2,61 1,98 -2,09 -4,33 -2,19 2,94 0,20 -16,64%
2023 3,16 -2,52 2,10 0,94 -1,35 -0,37 -0,06 -0,87 -2,57 -1,80 4,62 3,56 +4,60%
2024 -0,61 -1,04 1,20 -2,18 1,00 1,17 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,83% 5,04% 5,42% 5,74% 5,31%
Wskaźnik Sharpe'a -1,03 0,20 -0,32 -1,49 -0,88
Najlepszy miesiąc +3,56% +3,56% +4,62% +4,62% +4,62%
Najgorszy miesiąc -2,18% -2,18% -2,57% -4,33% -4,33%
Maksymalna strata -3,08% -3,40% -6,70% -21,81% -22,15%
Przewaga wyników +6,74% - +6,41% +7,24% +4,40%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,9419 +2,84% -11,51%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,4453 +2,83% -11,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,3853 +3,43% -9,96%
Schroder International Selection... z reinwestycją 137,5952 +0,94% -16,41%
Schroder International Selection... z reinwestycją 152,4241 +1,55% -14,88%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 96,6066 +0,87% -16,48%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... z reinwestycją 25,0386 +2,92% -11,30%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... z reinwestycją 25,5730 +3,17% -10,63%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,2117 +2,96% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,7453 +2,98% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 100,2685 +1,04% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 79,7913 +2,47% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 297,4709 +0,79% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,1183 +2,01% -13,61%
Schroder International Selection... z reinwestycją 120,0200 +0,14% -18,39%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 81,8801 +0,12% -18,49%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... płacące dywidendę 10,5494 +3,14% -10,90%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,3875 +2,01% -13,61%
Schroder International Selection... z reinwestycją 130,7073 +0,64% -17,16%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,2728 +1,96% -13,74%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 89,1574 +0,61% -17,26%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 83,2250 +0,07% -18,57%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,1400 +1,96% -13,73%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,5347 +2,02% -14,05%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... z reinwestycją 192,5987 +0,89% -1,11%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 504,2866 +5,23% -4,92%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 93,5199 +0,58% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 86,2428 +0,59% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 78,2367 +2,16% -11,72%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 77,5776 +2,53% -12,28%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,7158 +1,04% -15,19%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,9132 -0,27% -14,12%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,6414 +2,53% -12,30%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,9263 +2,53% -12,30%

Wyniki

YTD
  -0,51%
6 miesięcy  
+2,35%
1 rok  
+2,01%
3 lata
  -13,61%
5 lat
  -4,57%
10-letnie  
+2,91%
Od początku  
+109,78%
Rok
2023  
+4,60%
2022
  -16,64%
2021
  -2,23%
2020  
+9,45%
2019  
+8,40%
2018
  -2,36%
2017  
+3,56%
2016  
+2,08%
2015
  -2,07%