RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis USD/  LU1046234172  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.+0,0007 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,4406USD +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -1,74 -0,82 0,88 0,54 0,60 0,81 0,05 -0,96 -0,42 0,19 0,08 -0,43%
2022 -2,46 -1,89 -2,68 -4,16 -0,07 -2,53 2,06 -2,00 -4,26 -2,10 3,03 0,29 -15,81%
2023 3,25 -2,45 2,19 1,02 -1,26 -0,19 0,02 -0,79 -2,49 -1,71 4,70 3,64 +5,74%
2024 -0,52 -0,96 1,27 -2,10 1,23 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,76% 5,06% 5,46% 5,69% -%
Sharpe ráta -1,44 1,17 -0,57 -1,36 -
Legjobb hónap +3,64% +4,70% +4,70% +4,70% -
Legrosszabb hónap -2,10% -2,10% -2,49% -4,26% -
Maximális veszteség -2,86% -3,10% -6,89% -20,86% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,6875 +0,39% -11,89%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,3388 +0,39% -11,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,0859 +0,97% -10,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,3353 -1,50% -16,72%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,9736 -0,90% -15,19%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,7219 -1,57% -16,79%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 24,7822 +0,47% -11,68%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... Újrabefektetés 25,3071 +0,72% -11,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,9527 +0,51% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,6349 +0,53% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,3431 -1,40% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 78,9957 0,00% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 286,0023 -1,61% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,9227 -0,41% -13,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 118,9779 -2,28% -18,69%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,1694 -2,30% -18,79%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... Osztalékfizetés 10,4406 +0,69% -11,28%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,2962 -0,41% -13,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 129,5336 -1,79% -17,46%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,0763 -0,46% -14,11%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 88,3569 -1,82% -17,57%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,5047 -2,35% -18,87%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,0029 -0,46% -14,11%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 75,7904 -0,43% -14,40%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... Újrabefektetés 192,0461 +1,09% -1,08%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 505,5736 +5,90% -4,76%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 93,2675 +0,78% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 86,0111 +0,79% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,7744 -0,24% -12,16%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,0882 +0,09% -12,66%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,2212 -1,39% -15,51%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,4729 -2,62% -14,15%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,5448 +0,09% -12,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,6947 +0,09% -12,68%

Teljesítmény

YTD
  -1,11%
6 Hónap  
+4,72%
1 Év  
+0,69%
3 Év
  -11,28%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -12,34%
Év
2023  
+5,74%
2022
  -15,81%
2021
  -0,43%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,10 USD
2023. 12. 28. 0,10 USD
2023. 09. 28. 0,11 USD
2023. 06. 28. 0,01 USD
2023. 06. 27. 0,01 USD
2023. 06. 15. 0,09 USD
2023. 03. 23. 0,08 USD
2022. 12. 15. 0,08 USD
2022. 09. 29. 0,08 USD
2022. 06. 30. 0,08 USD
2022. 03. 31. 0,08 USD
2021. 12. 16. 0,07 USD
2021. 09. 30. 0,08 USD
2021. 06. 24. 0,08 USD
2021. 03. 25. 0,08 USD