RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc USD/  LU2016221405  /

Fonds
NAV2024. 05. 28. Vált.+0,0026 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
24,8374USD +0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - -0,53 0,30 -0,02 0,13 -
2020 1,70 1,60 -2,45 3,42 1,19 1,15 1,93 -0,54 -0,08 -0,09 1,64 0,61 +10,42%
2021 -0,46 -1,74 -0,83 0,87 0,53 0,60 0,80 0,04 -0,97 -0,43 0,18 0,07 -1,36%
2022 -2,47 -1,90 -2,69 -4,17 -0,08 -2,54 2,05 -2,01 -4,27 -2,12 3,02 0,28 -15,90%
2023 3,24 -2,46 2,18 1,01 -1,27 -0,30 0,01 -0,80 -2,50 -1,72 4,69 3,63 +5,52%
2024 -0,53 -0,97 1,27 -2,11 1,45 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,71% 5,01% 5,39% 5,71% -%
Sharpe ráta -1,30 0,67 -0,21 -1,38 -
Legjobb hónap +3,63% +4,69% +4,69% +4,69% +4,69%
Legrosszabb hónap -2,11% -2,11% -2,50% -4,27% -4,27%
Maximális veszteség -2,88% -3,13% -6,49% -20,97% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,7417 +2,57% -11,98%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,3615 +2,56% -11,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,1538 +3,16% -10,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,5326 +0,66% -16,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,2270 +1,27% -15,32%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,8605 +0,59% -16,92%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 24,8374 +2,64% -11,77%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... Újrabefektetés 25,3658 +2,90% -11,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,0087 +2,69% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,6587 +2,71% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,4916 +0,76% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 79,1557 +2,19% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 287,6317 +0,52% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,9603 +1,74% -14,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 119,1139 -0,14% -18,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,2621 -0,16% -18,91%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... Osztalékfizetés 10,4643 +2,87% -11,38%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,3138 +1,75% -14,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 129,7063 +0,36% -17,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,1138 +1,70% -14,20%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 88,4747 +0,33% -17,69%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,5975 -0,21% -18,99%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,0290 +1,69% -14,20%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 75,9319 +1,74% -14,50%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... Újrabefektetés 191,1667 +1,03% -1,81%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 500,5102 +4,76% -5,81%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 92,8297 +0,72% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 85,6072 +0,73% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,9192 +2,03% -12,22%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,2491 +2,25% -12,75%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,3381 +0,75% -15,63%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,5595 -0,47% -14,37%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,5646 +2,26% -12,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,7419 +2,25% -12,77%

Teljesítmény

YTD
  -0,93%
6 Hónap  
+3,49%
1 Év  
+2,64%
3 Év
  -11,77%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -3,87%
Év
2023  
+5,52%
2022
  -15,90%
2021
  -1,36%
2020  
+10,42%