SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Accumulation USD/  LU0134342988  /

Fonds
NAV22.05.2024 Zm.-0,0244 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
28,2043USD -0,09% z reinwestycją Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2002 - - - - 0,85 0,84 0,58 2,40 1,70 -0,48 0,16 2,08 -
2003 -0,08 1,10 0,15 0,93 2,30 0,00 -2,84 0,15 2,46 -0,38 0,60 1,05 +5,47%
2004 1,04 0,81 1,02 -2,31 -0,37 0,22 1,03 2,05 0,72 0,71 0,00 0,85 +5,86%
2005 0,84 0,21 -1,32 1,40 0,83 0,89 -0,27 0,82 -0,68 -0,95 0,69 0,96 +3,43%
2006 -0,07 0,34 -0,81 -0,48 0,27 -0,41 1,44 1,42 1,00 0,33 1,25 -0,26 +4,06%
2007 -0,33 2,15 0,00 0,38 -0,57 -0,58 0,58 1,34 1,01 1,19 1,24 0,12 +6,70%
2008 2,68 0,24 0,24 -1,42 -0,84 0,30 0,12 0,66 0,54 -2,62 1,65 4,39 +5,91%
2009 -0,46 -0,46 1,16 0,86 0,11 2,16 1,89 1,20 1,30 0,48 1,22 -0,37 +9,44%
2010 1,10 0,10 0,73 1,19 0,41 1,73 0,95 0,99 0,29 0,44 -0,34 -1,32 +6,42%
2011 0,74 0,05 0,39 1,07 0,92 -0,24 1,20 1,14 0,66 0,23 -0,28 1,54 +7,66%
2012 1,19 0,54 -0,32 0,86 0,94 0,36 1,73 -0,09 0,96 0,22 0,39 0,13 +7,12%
2013 -0,60 0,78 0,00 1,41 -1,73 -3,01 0,44 -0,93 1,29 1,27 -0,13 -0,22 -1,50%
2014 1,26 0,95 0,13 0,81 1,77 0,33 -0,08 1,20 -1,02 1,03 0,25 -0,20 +6,57%
2015 1,67 -0,64 0,24 0,00 -0,32 -0,77 0,20 -0,37 -0,12 0,61 -0,20 -1,02 -0,74%
2016 0,41 0,12 1,72 1,05 0,04 1,69 0,90 0,31 0,26 -0,53 -2,45 0,04 +3,55%
2017 0,89 0,91 0,04 0,76 0,79 0,17 0,48 0,80 -0,05 -0,11 -0,07 0,30 +5,00%
2018 -0,54 -1,10 0,32 -0,76 0,43 -0,40 0,37 0,18 -0,14 -0,70 0,29 1,06 -0,99%
2019 1,80 0,10 1,54 0,22 1,62 1,45 0,32 2,45 -0,49 0,34 0,02 0,17 +9,91%
2020 1,74 1,64 -2,41 3,47 1,23 1,19 1,97 -0,50 -0,04 -0,05 1,68 0,65 +10,97%
2021 -0,42 -1,70 -0,78 0,92 0,57 0,64 0,84 0,08 -0,93 -0,39 0,22 0,11 -0,87%
2022 -2,43 -1,86 -2,65 -4,13 -0,04 -2,50 2,09 -1,97 -4,23 -2,07 3,06 0,32 -15,48%
2023 3,29 -2,42 2,22 1,04 -1,23 -0,26 0,06 -0,76 -2,46 -1,68 4,74 3,68 +6,05%
2024 -0,49 -0,93 1,31 -2,06 1,67 - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,76% 5,00% 5,42% 5,71% 5,30%
Wskaźnik Sharpe'a -1,10 0,91 -0,19 -1,28 -0,60
Najlepszy miesiąc +3,68% +4,74% +4,74% +4,74% +4,74%
Najgorszy miesiąc -2,06% -2,06% -2,46% -4,23% -4,23%
Maksymalna strata -2,78% -2,98% -6,37% -20,49% -20,49%
Przewaga wyników +0,04% - -0,98% +10,98% +12,78%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,7884 +2,19% -11,69%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,3810 +2,18% -11,70%
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,2043 +2,78% -10,15%
Schroder International Selection... z reinwestycją 136,8327 +0,27% -16,56%
Schroder International Selection... z reinwestycją 151,5443 +0,88% -15,03%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 96,0712 +0,20% -16,63%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... z reinwestycją 24,8839 +2,27% -11,48%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... z reinwestycją 25,4123 +2,52% -10,82%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,0553 +2,31% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,6787 +2,33% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 99,7083 +0,37% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 79,3109 +1,80% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 290,5188 +0,14% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,0006 +1,37% -13,79%
Schroder International Selection... z reinwestycją 119,3912 -0,53% -18,53%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 81,4514 -0,55% -18,64%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... płacące dywidendę 10,4837 +2,49% -11,09%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,3326 +1,37% -13,79%
Schroder International Selection... z reinwestycją 129,9977 -0,03% -17,31%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,1546 +1,32% -13,92%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 88,6735 -0,06% -17,41%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,7905 -0,60% -18,72%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,0575 +1,32% -13,92%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,0859 +1,35% -14,21%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... z reinwestycją 192,3144 +2,05% -0,47%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 505,9817 +6,33% -3,98%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 93,3916 +1,74% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 86,1254 +1,74% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 78,0317 +1,62% -12,02%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 77,3987 +1,88% -12,47%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,5051 +0,38% -15,34%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,7327 -0,88% -14,03%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,5831 +1,88% -12,48%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,7859 +1,88% -12,49%

Wyniki

YTD
  -0,55%
6 miesięcy  
+4,06%
1 rok  
+2,78%
3 lata
  -10,15%
5 lat  
+3,22%
10-letnie  
+17,52%
Od początku  
+139,83%
Rok
2023  
+6,05%
2022
  -15,48%
2021
  -0,87%
2020  
+10,97%
2019  
+9,91%
2018
  -0,99%
2017  
+5,00%
2016  
+3,55%
2015
  -0,74%