RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Accumulation EUR Hedged/  LU0291344306  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+0,8528 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
151,8264EUR +0,56% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - -0,70 -0,64 0,41 1,27 0,88 1,02 1,17 -0,01 -
2008 2,41 0,31 0,22 -1,22 -0,75 0,45 0,23 0,94 0,85 -2,76 1,72 4,36 +6,78%
2009 -0,41 -0,38 1,11 0,86 0,10 2,19 1,86 1,23 1,30 0,43 1,26 -0,41 +9,48%
2010 1,09 0,11 0,72 1,11 0,57 1,70 0,94 1,01 0,25 0,44 -0,27 -1,36 +6,46%
2011 0,78 0,06 0,46 1,16 0,96 -0,19 1,30 1,21 0,70 0,41 -0,26 1,51 +8,40%
2012 1,15 0,56 -0,34 0,80 0,96 0,35 1,67 -0,11 0,95 0,14 0,38 0,09 +6,79%
2013 -0,63 0,77 -0,03 1,36 -1,76 -3,02 0,41 -0,89 1,24 1,26 -0,16 -0,20 -1,74%
2014 1,29 0,93 0,13 0,80 1,83 0,35 -0,08 1,18 -1,01 0,97 0,27 -0,25 +6,56%
2015 1,68 -0,69 0,13 -0,02 -0,35 -0,80 0,15 -0,45 -0,19 0,56 -0,23 -1,08 -1,31%
2016 0,31 0,05 1,60 0,98 -0,03 1,58 0,81 0,19 0,14 -0,68 -2,66 -0,17 +2,07%
2017 0,69 0,80 -0,10 0,64 0,61 0,00 0,33 0,59 -0,21 -0,28 -0,21 0,08 +2,96%
2018 -0,68 -1,23 0,06 -1,00 0,11 -0,63 0,13 -0,06 -0,33 -0,95 -0,01 0,74 -3,80%
2019 1,51 -0,13 1,28 -0,01 1,34 1,19 0,06 2,17 -0,72 0,07 -0,12 -0,12 +6,67%
2020 1,53 1,47 -2,86 3,32 1,16 1,11 1,87 -0,56 -0,11 -0,11 1,64 0,45 +9,14%
2021 -0,50 -1,75 -0,89 0,84 0,51 0,58 0,77 0,02 -1,00 -0,45 0,21 -0,09 -1,76%
2022 -2,52 -1,87 -2,77 -4,23 -0,17 -2,71 1,90 -2,22 -4,52 -2,31 2,86 0,00 -17,29%
2023 3,02 -2,62 1,98 0,89 -1,42 -0,45 -0,12 -0,96 -2,61 -1,80 4,58 3,48 +3,71%
2024 -0,62 -1,08 1,17 -2,19 1,76 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,82% 5,00% 5,48% 5,70% 5,30%
Sharpe ráta -1,36 0,94 -0,76 -1,58 -0,96
Legjobb hónap +3,48% +4,58% +4,58% +4,58% +4,58%
Legrosszabb hónap -2,19% -2,19% -2,61% -4,52% -4,52%
Maximális veszteség -3,15% -3,49% -7,66% -22,66% -22,76%
Túlteljesítés -5,19% - -3,08% +6,30% +3,98%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,8292 +0,97% -11,41%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,3981 +0,96% -11,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,2475 +1,55% -9,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,1032 -0,94% -16,27%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,8264 -0,34% -14,74%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 96,2611 -1,01% -16,34%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 24,9245 +1,05% -11,20%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... Újrabefektetés 25,4525 +1,30% -10,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,0960 +1,09% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,6960 +1,11% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,9030 -0,84% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 79,4431 +0,57% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 293,1694 -1,06% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,0366 +0,16% -13,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 119,6456 -1,73% -18,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,6250 -1,75% -18,35%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... Osztalékfizetés 10,5006 +1,26% -10,80%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,3493 +0,16% -13,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 130,2623 -1,24% -17,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,1910 +0,11% -13,64%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 88,8539 -1,26% -17,12%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,9677 -1,80% -18,43%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,0829 +0,11% -13,64%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,2188 +0,13% -13,93%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... Újrabefektetés 192,1429 +1,14% -0,95%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 505,3663 +5,86% -4,61%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 93,3137 +0,83% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 86,0538 +0,84% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 78,1718 +0,27% -11,75%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,5297 +0,66% -12,19%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,6512 -0,83% -15,05%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,8990 -2,08% -13,69%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,5994 +0,66% -12,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,8247 +0,66% -12,20%

Teljesítmény

YTD
  -1,01%
6 Hónap  
+4,14%
1 Év
  -0,34%
3 Év
  -14,74%
5 Év
  -6,05%
10 Év
  -1,23%
Kezdettől  
+51,83%
Év
2023  
+3,71%
2022
  -17,29%
2021
  -1,76%
2020  
+9,14%
2019  
+6,67%
2018
  -3,80%
2017  
+2,96%
2016  
+2,07%
2015
  -1,31%