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Schroder ISF US Dollar Bd.A1 Dis EUR H/  LU0671503174  /

Fonds
NAV26.04.2024 Diff.+0,0692 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
81,2807EUR +0,09% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - 0,29 -0,38 1,38 -
2012 1,02 0,45 -0,45 0,67 0,83 0,23 1,55 -0,23 0,83 0,01 0,26 -0,03 +5,27%
2013 -0,75 0,66 -0,13 1,23 -1,89 -3,12 0,28 -1,00 1,11 1,14 -0,28 -0,34 -3,14%
2014 1,17 0,83 0,00 0,68 1,71 0,23 -0,21 1,07 -1,15 0,84 0,15 -0,38 +5,01%
2015 1,55 -0,80 0,00 -0,14 -0,45 -0,93 0,02 -0,57 -0,29 0,44 -0,35 -1,21 -2,73%
2016 0,19 -0,07 1,48 0,86 -0,16 1,46 0,69 0,06 0,02 -0,80 -2,77 -0,31 +0,59%
2017 0,56 0,68 -0,23 0,52 0,48 -0,12 0,21 0,47 -0,31 -0,41 -0,33 -0,03 +1,50%
2018 -0,81 -1,34 -0,06 -1,12 -0,02 -0,75 0,00 -0,18 -0,44 -1,08 -0,13 0,62 -5,21%
2019 1,38 -0,24 1,16 -0,14 1,22 1,08 -0,08 2,05 -0,85 -0,05 -0,24 -0,25 +5,13%
2020 1,41 1,36 -2,94 3,20 1,05 0,98 1,76 -0,68 -0,24 -0,23 1,52 0,34 +7,64%
2021 -0,62 -1,85 -1,03 0,72 0,39 0,46 0,65 -0,10 -1,13 -0,56 0,10 -0,21 -3,18%
2022 -2,63 -1,97 -2,91 -4,36 -0,29 -2,85 1,75 -2,34 -4,62 -2,42 2,74 -0,14 -18,53%
2023 2,89 -2,73 1,85 0,78 -1,55 -0,57 -0,24 -1,09 -2,72 -1,92 4,47 3,36 +2,22%
2024 -0,76 -1,19 1,05 -2,69 - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,77% 5,25% 5,54% 5,67% 5,28%
Sharpe Ratio -3,10 1,00 -1,50 -1,96 -1,30
Bester Monat +3,36% +4,47% +4,47% +4,47% +4,47%
Schlechtester Monat -2,69% -2,69% -2,72% -4,62% -4,62%
Maximaler Verlust -3,48% -3,97% -8,89% -25,15% -25,88%
Outperformance -4,69% - +1,38% +0,12% -1,67%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... thesaurierend 24,2936 -1,69% -13,34%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Dis ... ausschüttend 10,1738 -1,70% -13,35%
Schroder ISF US Dollar Bd.I Acc ... thesaurierend 27,6299 -1,12% -11,82%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... thesaurierend 134,2570 -3,58% -18,07%
Schroder ISF US Dollar Bd.I Acc ... thesaurierend 148,6278 -3,00% -16,57%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Dis ... ausschüttend 94,2626 -3,65% -18,14%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... thesaurierend 24,3858 -1,62% -13,14%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... thesaurierend 24,8992 -1,37% -12,48%
Schroder ISF US Dollar Bd.Z Acc ... thesaurierend 24,5531 -1,57% -
Schroder ISF US Dollar Bd.Z Dis ... ausschüttend 10,4646 -1,55% -
Schroder ISF US Dollar Bd.Z Dis ... ausschüttend 97,8226 -3,49% -
Schroder ISF US Dollar Bd.Z Dis ... ausschüttend 77,7388 -2,11% -
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... thesaurierend 1.266,3947 -3,69% -
Schroder ISF US Dollar Bd.B Acc ... thesaurierend 19,6125 -2,48% -15,40%
Schroder ISF US Dollar Bd.B Acc ... thesaurierend 117,2100 -4,35% -20,02%
Schroder ISF US Dollar Bd.B Dis ... ausschüttend 79,9629 -4,37% -20,11%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... ausschüttend 10,2730 -1,40% -12,75%
Schroder ISF US Dollar Bd.B Dis ... ausschüttend 9,1515 -2,48% -15,40%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 127,5778 -3,88% -18,81%
Schroder ISF US Dollar Bd.A1 Acc... thesaurierend 19,7642 -2,53% -15,53%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 87,0226 -3,90% -18,91%
Schroder ISF US Dollar Bd.A1 Dis... ausschüttend 81,2807 -4,42% -20,19%
Schroder ISF US Dollar Bd.A1 Dis... ausschüttend 13,7852 -2,53% -15,53%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 74,5993 -2,54% -15,81%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... thesaurierend 190,4891 +1,37% -2,32%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 509,2426 +8,13% -5,74%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 92,5253 +1,06% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 85,3266 +1,07% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 76,7048 -2,25% -13,35%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 75,8696 -1,99% -14,11%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 75,0572 -3,46% -16,87%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 75,3100 -4,75% -15,79%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 9,3938 -1,99% -14,12%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 22,3359 -1,99% -14,12%

Performance

lfd. Jahr
  -3,58%
6 Monate  
+4,46%
1 Jahr
  -4,42%
3 Jahre
  -20,19%
5 Jahre
  -14,01%
seit Beginn
  -10,43%
Jahr
2023  
+2,22%
2022
  -18,53%
2021
  -3,18%
2020  
+7,64%
2019  
+5,13%
2018
  -5,21%
2017  
+1,50%
2016  
+0,59%
2015
  -2,73%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 0,74 EUR
28.12.2023 0,75 EUR
28.09.2023 0,72 EUR
15.06.2023 0,64 EUR
23.03.2023 0,65 EUR
15.12.2022 0,66 EUR
29.09.2022 0,65 EUR
30.06.2022 0,69 EUR
31.03.2022 0,75 EUR
16.12.2021 0,82 EUR
30.09.2021 0,83 EUR
24.06.2021 0,84 EUR
25.03.2021 0,84 EUR
17.12.2020 0,87 EUR
24.09.2020 0,87 EUR
25.06.2020 0,86 EUR
26.03.2020 0,80 EUR
19.12.2019 0,84 EUR
26.09.2019 0,85 EUR
27.06.2019 0,85 EUR
28.03.2019 0,84 EUR
20.12.2018 0,82 EUR
27.09.2018 0,83 EUR
28.06.2018 0,84 EUR
29.03.2018 0,87 EUR
21.12.2017 0,89 EUR
28.09.2017 0,91 EUR
29.06.2017 0,91 EUR
30.03.2017 0,91 EUR
15.12.2016 0,91 EUR
29.09.2016 0,95 EUR
30.06.2016 0,95 EUR
31.03.2016 0,94 EUR
17.12.2015 0,93 EUR
24.09.2015 0,95 EUR
25.06.2015 0,96 EUR
26.03.2015 0,99 EUR
18.12.2014 0,98 EUR
25.09.2014 0,99 EUR
26.06.2014 0,99 EUR
27.03.2014 0,98 EUR
12.12.2013 0,97 EUR
26.09.2013 0,97 EUR
27.06.2013 0,96 EUR
28.03.2013 1,02 EUR
11.12.2012 1,03 EUR
27.09.2012 1,03 EUR
28.06.2012 1,02 EUR
29.03.2012 1,16 EUR
15.12.2011 0,84 EUR
29.09.2011 0,08 EUR