SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV/  LU0801193565  /

Fonds
NAV14.05.2024 Zm.+0,0005 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
14,0029USD 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - - - - - - -0,21 0,86 0,05 0,31 -0,01 -
2013 -0,72 0,67 -0,12 1,29 -1,89 -3,08 0,27 -0,97 1,13 1,14 -0,27 -0,30 -2,89%
2014 1,14 0,81 0,01 0,70 1,66 0,18 -0,16 1,01 -1,09 0,86 0,21 -0,35 +5,04%
2015 1,55 -0,79 0,12 -0,11 -0,43 -0,92 0,11 -0,49 -0,27 0,55 -0,39 -1,12 -2,19%
2016 0,28 0,00 1,59 0,95 -0,07 1,57 0,78 0,18 0,15 -0,65 -2,57 -0,08 +2,07%
2017 0,77 0,79 -0,07 0,65 0,66 0,05 0,36 0,68 -0,17 -0,24 -0,19 0,18 +3,52%
2018 -0,66 -1,20 0,21 -0,88 0,31 -0,52 0,25 0,06 -0,25 -0,83 0,17 0,94 -2,40%
2019 1,68 -0,01 1,42 0,10 1,49 1,34 0,19 2,33 -0,62 0,22 -0,09 0,04 +8,34%
2020 1,62 1,53 -2,52 3,35 1,12 1,07 1,84 -0,62 -0,16 -0,17 1,56 0,53 +9,40%
2021 -0,53 -1,81 -0,91 0,80 0,45 0,52 0,72 -0,04 -1,05 -0,50 0,10 -0,01 -2,28%
2022 -2,55 -1,97 -2,77 -4,24 -0,16 -2,62 1,97 -2,09 -4,34 -2,19 2,94 0,20 -16,68%
2023 3,16 -2,53 2,10 0,93 -1,35 -0,38 -0,07 -0,88 -2,57 -1,80 4,61 3,56 +4,54%
2024 -0,61 -1,04 1,19 -2,19 1,19 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,76% 5,06% 5,46% 5,70% 5,29%
Wskaźnik Sharpe'a -1,65 0,95 -0,78 -1,54 -0,89
Najlepszy miesiąc +3,56% +4,61% +4,61% +4,61% +4,61%
Najgorszy miesiąc -2,19% -2,19% -2,57% -4,34% -4,34%
Maksymalna strata -3,09% -3,42% -7,40% -21,86% -22,22%
Przewaga wyników -1,17% - -2,81% +6,16% +3,93%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,6875 +0,39% -11,89%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,3388 +0,39% -11,89%
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,0859 +0,97% -10,34%
Schroder International Selection... z reinwestycją 136,3353 -1,50% -16,72%
Schroder International Selection... z reinwestycją 150,9736 -0,90% -15,19%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 95,7219 -1,57% -16,79%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... z reinwestycją 24,7822 +0,47% -11,68%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... z reinwestycją 25,3071 +0,72% -11,01%
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,9527 +0,51% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,6349 +0,53% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 99,3431 -1,40% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 78,9957 0,00% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 286,0023 -1,61% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 19,9227 -0,41% -13,98%
Schroder International Selection... z reinwestycją 118,9779 -2,28% -18,69%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 81,1694 -2,30% -18,79%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... płacące dywidendę 10,4406 +0,69% -11,28%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,2962 -0,41% -13,98%
Schroder International Selection... z reinwestycją 129,5336 -1,79% -17,46%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,0763 -0,46% -14,11%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 88,3569 -1,82% -17,57%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,5047 -2,35% -18,87%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,0029 -0,46% -14,11%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 75,7904 -0,43% -14,40%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... z reinwestycją 192,0461 +1,09% -1,08%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 505,5736 +5,90% -4,76%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 93,2675 +0,78% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 86,0111 +0,79% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 77,7744 -0,24% -12,16%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 77,0882 +0,09% -12,66%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,2212 -1,39% -15,51%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,4729 -2,62% -14,15%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,5448 +0,09% -12,68%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,6947 +0,09% -12,68%

Wyniki

YTD
  -1,50%
6 miesięcy  
+4,18%
1 rok
  -0,46%
3 lata
  -14,11%
5 lat
  -4,30%
10-letnie  
+1,64%
Od początku  
+3,50%
Rok
2023  
+4,54%
2022
  -16,68%
2021
  -2,28%
2020  
+9,40%
2019  
+8,34%
2018
  -2,40%
2017  
+3,52%
2016  
+2,07%
2015
  -2,19%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,14 USD
28.12.2023 0,14 USD
28.09.2023 0,14 USD
15.06.2023 0,12 USD
23.03.2023 0,11 USD
15.12.2022 0,10 USD
29.09.2022 0,12 USD
30.06.2022 0,10 USD
31.03.2022 0,11 USD
16.12.2021 0,09 USD
30.09.2021 0,12 USD
24.06.2021 0,11 USD
25.03.2021 0,11 USD
17.12.2020 0,12 USD
24.09.2020 0,13 USD
25.06.2020 0,13 USD
26.03.2020 0,15 USD
19.12.2019 0,14 USD
26.09.2019 0,15 USD
27.06.2019 0,16 USD
28.03.2019 0,15 USD
20.12.2018 0,15 USD
27.09.2018 0,12 USD
28.06.2018 0,18 USD
29.03.2018 0,16 USD
21.12.2017 0,13 USD
28.09.2017 0,14 USD
29.06.2017 0,13 USD
30.03.2017 0,13 USD
15.12.2016 0,13 USD
29.09.2016 0,16 USD
30.06.2016 0,13 USD
31.03.2016 0,14 USD
17.12.2015 0,15 USD
24.09.2015 0,16 USD
25.06.2015 0,15 USD
26.03.2015 0,12 USD
18.12.2014 0,12 USD
25.09.2014 0,16 USD
26.06.2014 0,16 USD
27.03.2014 0,15 USD
12.12.2013 0,13 USD
26.09.2013 0,16 USD
27.06.2013 0,15 USD
28.03.2013 0,13 USD
11.12.2012 0,10 USD
27.09.2012 0,03 USD