SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution USD AV/  LU0083284470  /

Fonds
NAV16.05.2024 Zm.+0,0270 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,3763USD +0,29% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1998 - - - 0,10 1,39 0,59 0,20 2,48 2,90 1,13 -0,74 0,37 -
1999 0,38 -3,62 0,69 0,59 -2,05 -1,09 0,30 0,10 0,20 0,00 0,21 -0,10 -4,39%
2000 -0,52 0,73 1,04 0,10 -0,20 1,54 0,30 1,11 0,70 0,40 1,38 2,22 +9,11%
2001 2,06 0,71 0,28 -0,37 0,44 1,04 1,27 1,30 -0,21 1,03 -0,18 -1,02 +6,50%
2002 1,05 0,66 -1,41 1,24 0,66 0,65 0,37 2,04 2,27 -0,62 0,09 1,83 +9,13%
2003 -0,19 1,04 0,00 0,84 2,14 -0,18 -3,10 0,09 2,35 -0,55 0,55 0,88 +3,83%
2004 0,93 0,74 0,82 -2,36 -0,56 0,09 1,03 1,85 0,64 0,63 -0,09 0,69 +4,44%
2005 0,73 0,09 -1,45 1,38 0,64 0,81 -0,45 0,72 -0,71 -1,17 0,55 0,91 +2,02%
2006 -0,19 0,19 -0,93 -0,56 0,19 -0,56 1,42 1,21 0,92 0,18 1,18 -0,39 +2,65%
2007 -0,47 2,07 -0,09 0,18 -0,64 -0,65 0,37 1,30 0,92 1,00 1,17 -0,05 +5,19%
2008 2,59 0,18 0,09 -1,53 -1,00 0,28 -0,09 0,64 0,37 -2,73 1,50 4,38 +4,57%
2009 -0,64 -0,55 1,01 0,82 -0,09 2,09 1,69 1,14 1,21 0,34 1,11 -0,47 +7,88%
2010 0,96 0,00 0,61 1,03 0,26 1,70 0,83 0,83 0,25 0,25 -0,41 -1,48 +4,89%
2011 0,65 -0,08 0,34 0,93 0,84 -0,42 1,08 0,99 0,57 0,16 -0,41 1,38 +6,19%
2012 1,06 0,48 -0,40 0,72 0,80 0,24 1,58 -0,16 0,86 0,08 0,31 0,00 +5,70%
2013 -0,73 0,63 -0,08 1,25 -1,85 -3,07 0,32 -1,05 1,14 1,13 -0,24 -0,32 -2,91%
2014 1,20 0,82 0,00 0,65 1,70 0,24 -0,24 1,03 -1,10 0,88 0,24 -0,41 +5,09%
2015 1,63 -0,80 0,08 -0,08 -0,40 -0,89 0,08 -0,49 -0,25 0,50 -0,33 -1,12 -2,09%
2016 0,34 0,00 1,54 0,93 -0,05 1,57 0,79 0,18 0,15 -0,64 -2,56 -0,08 +2,12%
2017 0,77 0,80 -0,07 0,65 0,66 0,05 0,36 0,68 -0,16 -0,23 -0,18 0,19 +3,56%
2018 -0,66 -1,21 0,21 -0,88 0,31 -0,51 0,25 0,07 -0,24 -0,83 0,18 0,94 -2,36%
2019 1,68 -0,01 1,43 0,10 1,50 1,34 0,19 2,33 -0,61 0,22 -0,09 0,05 +8,40%
2020 1,63 1,53 -2,52 3,35 1,12 1,07 1,85 -0,62 -0,16 -0,16 1,57 0,53 +9,45%
2021 -0,53 -1,81 -0,91 0,80 0,46 0,52 0,73 -0,04 -1,04 -0,50 0,10 -0,01 -2,23%
2022 -2,55 -1,97 -2,76 -4,24 -0,16 -2,61 1,98 -2,09 -4,34 -2,19 2,94 0,20 -16,64%
2023 3,16 -2,52 2,10 0,94 -1,35 -0,37 -0,06 -0,87 -2,57 -1,80 4,62 3,56 +4,60%
2024 -0,61 -1,04 1,20 -2,18 2,07 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,83% 5,00% 5,47% 5,71% 5,30%
Wskaźnik Sharpe'a -1,14 1,13 -0,56 -1,48 -0,85
Najlepszy miesiąc +3,56% +4,62% +4,62% +4,62% +4,62%
Najgorszy miesiąc -2,18% -2,18% -2,57% -4,34% -4,34%
Maksymalna strata -3,08% -3,40% -7,09% -21,81% -22,15%
Przewaga wyników +6,74% - +6,41% +7,24% +4,44%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,9012 +1,58% -11,15%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,4283 +1,58% -11,16%
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,3300 +2,17% -9,59%
Schroder International Selection... z reinwestycją 137,4874 -0,34% -16,04%
Schroder International Selection... z reinwestycją 152,2544 +0,26% -14,50%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 96,5309 -0,41% -16,11%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... z reinwestycją 24,9969 +1,66% -10,94%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... z reinwestycją 25,5266 +1,92% -10,27%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,1689 +1,70% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,7270 +1,73% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 100,1833 -0,24% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 79,6718 +1,18% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 296,7437 -0,47% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,0943 +0,77% -13,26%
Schroder International Selection... z reinwestycją 119,9783 -1,13% -18,02%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 81,8519 -1,16% -18,13%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... płacące dywidendę 10,5311 +1,88% -10,54%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,3763 +0,77% -13,26%
Schroder International Selection... z reinwestycją 130,6263 -0,64% -16,79%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,2491 +0,72% -13,39%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 89,1022 -0,67% -16,89%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 83,1983 -1,20% -18,21%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,1235 +0,72% -13,39%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,4373 +0,74% -13,69%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... z reinwestycją 192,6474 +1,75% -0,69%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 506,1352 +6,00% -4,47%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 93,5580 +1,44% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 86,2790 +1,45% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 78,3634 +0,83% -11,53%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 77,7541 +1,27% -11,93%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,8656 -0,23% -14,81%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 77,1203 -1,48% -13,44%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,6272 +1,28% -11,95%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,8908 +1,27% -11,95%

Wyniki

YTD
  -0,63%
6 miesięcy  
+4,59%
1 rok  
+0,77%
3 lata
  -13,26%
5 lat
  -3,32%
10-letnie  
+2,65%
Od początku  
+115,68%
Rok
2023  
+4,60%
2022
  -16,64%
2021
  -2,23%
2020  
+9,45%
2019  
+8,40%
2018
  -2,36%
2017  
+3,56%
2016  
+2,12%
2015
  -2,09%
 

Dywidendy

28.12.2023 0,34 USD
15.12.2022 0,29 USD
16.12.2021 0,29 USD
17.12.2020 0,34 USD
19.12.2019 0,40 USD
20.12.2018 0,41 USD
21.12.2017 0,35 USD
15.12.2016 0,37 USD
17.12.2015 0,38 USD
18.12.2014 0,40 USD
16.01.2014 0,41 USD
17.01.2013 0,16 USD
19.01.2012 0,17 USD
21.01.2011 0,30 USD
30.12.2009 0,37 USD
30.12.2008 0,34 USD
28.12.2007 0,41 USD
28.12.2006 0,41 USD
22.12.2005 0,35 USD
21.12.2004 0,28 USD
18.12.2003 0,25 USD
20.12.2002 0,84 USD
21.12.2001 0,23 USD
22.12.2000 0,48 USD
25.10.1999 0,37 USD
04.01.1999 0,26 USD
02.07.1998 0,19 USD