Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q
LU0671503257
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q/ LU0671503257 /
NAV04.06.2024 |
Zm.+0,5007 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
81,6916EUR |
+0,62% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
24,8818 |
+2,59% |
-11,48% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
10,4201 |
+2,58% |
-11,49% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
28,3164 |
+3,18% |
-9,93% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
137,2755 |
+0,71% |
-16,38% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
152,0674 |
+1,31% |
-14,85% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
96,3821 |
+0,63% |
-16,45% |
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
24,9783 |
+2,67% |
-11,27% |
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... |
|
z reinwestycją |
25,5111 |
+2,93% |
-10,61% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,1509 |
+2,71% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
10,7194 |
+2,73% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
100,0352 |
+0,81% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
79,6015 |
+2,23% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
1 294,5096 |
+0,56% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,0703 |
+1,77% |
-13,59% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
119,7437 |
-0,09% |
-18,36% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
81,6916 |
-0,11% |
-18,47% |
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
10,5240 |
+2,89% |
-10,88% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
9,3651 |
+1,77% |
-13,59% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
130,4047 |
+0,40% |
-17,13% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,2245 |
+1,72% |
-13,72% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
88,9510 |
+0,38% |
-17,24% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
83,0335 |
-0,16% |
-18,55% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
14,1063 |
+1,72% |
-13,71% |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... |
|
płacące dywidendę |
76,3534 |
+1,78% |
-14,02% |
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
192,4885 |
+0,83% |
-0,87% |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
506,5176 |
+5,70% |
-4,34% |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
93,4671 |
+0,53% |
- |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... |
|
płacące dywidendę |
86,1942 |
+0,53% |
- |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... |
|
płacące dywidendę |
78,0857 |
+1,96% |
-11,65% |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... |
|
płacące dywidendę |
77,3906 |
+2,28% |
-12,26% |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... |
|
płacące dywidendę |
76,5360 |
+0,80% |
-15,17% |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... |
|
płacące dywidendę |
76,7485 |
-0,48% |
-14,07% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
9,6182 |
+2,28% |
-12,28% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,8713 |
+2,29% |
-12,27% |
Wyniki
YTD |
|
|
-1,48% |
6 miesięcy |
|
|
+1,34%
|
1 rok |
|
|
-0,11% |
3 lata |
|
|
-18,47% |
5 lat |
|
|
-13,30% |
10-letnie |
|
|
-14,18% |
Od początku |
|
|
-7,97% |
Rok |
2023 |
|
|
+2,27% |
2022 |
|
|
-18,52% |
2021 |
|
|
-3,15% |
2020 |
|
|
+7,68% |
2019 |
|
|
+5,19% |
2018 |
|
|
-5,16% |
2017 |
|
|
+1,55% |
2016 |
|
|
+0,64% |
2015 |
|
|
-2,68% |
Dywidendy
28.03.2024 |
0,72 EUR |
28.12.2023 |
0,74 EUR |
28.09.2023 |
0,71 EUR |
15.06.2023 |
0,63 EUR |
23.03.2023 |
0,64 EUR |
15.12.2022 |
0,65 EUR |
29.09.2022 |
0,64 EUR |
30.06.2022 |
0,68 EUR |
31.03.2022 |
0,74 EUR |
16.12.2021 |
0,81 EUR |
30.09.2021 |
0,82 EUR |
24.06.2021 |
0,83 EUR |
25.03.2021 |
0,83 EUR |
17.12.2020 |
0,86 EUR |
24.09.2020 |
0,85 EUR |
25.06.2020 |
0,85 EUR |
26.03.2020 |
0,78 EUR |
19.12.2019 |
0,82 EUR |
26.09.2019 |
0,83 EUR |
27.06.2019 |
0,83 EUR |
28.03.2019 |
0,82 EUR |
20.12.2018 |
0,81 EUR |
27.09.2018 |
0,81 EUR |
28.06.2018 |
0,83 EUR |
29.03.2018 |
0,85 EUR |
21.12.2017 |
0,87 EUR |
28.09.2017 |
0,89 EUR |
29.06.2017 |
0,89 EUR |
30.03.2017 |
0,89 EUR |
15.12.2016 |
0,89 EUR |
29.09.2016 |
0,93 EUR |
30.06.2016 |
0,93 EUR |
31.03.2016 |
0,92 EUR |
17.12.2015 |
0,91 EUR |
24.09.2015 |
0,93 EUR |
25.06.2015 |
0,94 EUR |
26.03.2015 |
0,97 EUR |
18.12.2014 |
0,96 EUR |
25.09.2014 |
0,97 EUR |
26.06.2014 |
0,97 EUR |
27.03.2014 |
0,96 EUR |
12.12.2013 |
0,95 EUR |
26.09.2013 |
0,95 EUR |
27.06.2013 |
0,94 EUR |
28.03.2013 |
1,00 EUR |
11.12.2012 |
1,01 EUR |
27.09.2012 |
1,01 EUR |
28.06.2012 |
0,99 EUR |
29.03.2012 |
1,13 EUR |
15.12.2011 |
0,83 EUR |
29.09.2011 |
0,07 EUR |