Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD
LU0106260721
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation USD/ LU0106260721 /
NAV 2024. 05. 14.
Vált.+0,0007
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
19,9227 USD
0,00%
Újrabefektetés
Kötvények
Világszerte
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
24,6875
+0,39%
-11,89%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
10,3388
+0,39%
-11,89%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
28,0859
+0,97%
-10,34%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
136,3353
-1,50%
-16,72%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
150,9736
-0,90%
-15,19%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
95,7219
-1,57%
-16,79%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc...
Újrabefektetés
24,7822
+0,47%
-11,68%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ...
Újrabefektetés
25,3071
+0,72%
-11,01%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
24,9527
+0,51%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
10,6349
+0,53%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
99,3431
-1,40%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
78,9957
0,00%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
1 286,0023
-1,61%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
19,9227
-0,41%
-13,98%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
118,9779
-2,28%
-18,69%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
81,1694
-2,30%
-18,79%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ...
Osztalékfizetés
10,4406
+0,69%
-11,28%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
9,2962
-0,41%
-13,98%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
129,5336
-1,79%
-17,46%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
20,0763
-0,46%
-14,11%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
88,3569
-1,82%
-17,57%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
82,5047
-2,35%
-18,87%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
14,0029
-0,46%
-14,11%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
75,7904
-0,43%
-14,40%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ...
Újrabefektetés
192,0461
+1,09%
-1,08%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ...
Újrabefektetés
505,5736
+5,90%
-4,76%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ...
Újrabefektetés
93,2675
+0,78%
-
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
86,0111
+0,79%
-
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
77,7744
-0,24%
-12,16%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
77,0882
+0,09%
-12,66%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
76,2212
-1,39%
-15,51%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
76,4729
-2,62%
-14,15%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
9,5448
+0,09%
-12,68%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
22,6947
+0,09%
-12,68%
Teljesítmény
YTD
-1,48%
6 Hónap
+4,20%
1 Év
-0,41%
3 Év
-13,98%
5 Év
-4,07%
10 Év
+2,06%
Kezdettől
+107,74%
Év
2023
+4,60%
2022
-16,64%
2021
-2,23%
2020
+9,45%
2019
+8,40%
2018
-2,36%
2017
+3,56%
2016
+2,08%
2015
-2,07%