RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Accumulation USD/  LU0133715127  /

Fonds
NAV2024. 05. 28. Vált.+0,0016 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
20,1138USD +0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2002 - 0,52 -1,38 1,22 0,60 0,77 0,43 2,37 1,57 -0,65 0,08 1,89 +7,63%
2003 -0,24 1,05 0,00 0,88 2,14 -0,16 -2,95 0,00 2,40 -0,55 0,55 0,94 +4,03%
2004 0,85 0,77 0,84 -2,42 -0,54 0,08 1,01 1,85 0,60 0,60 -0,07 0,67 +4,26%
2005 0,74 0,07 -1,40 1,34 0,66 0,73 -0,36 0,73 -0,80 -1,09 0,52 0,88 +2,00%
2006 -0,22 0,29 -0,95 -0,59 0,07 -0,52 1,41 1,24 0,94 0,14 1,14 -0,35 +2,62%
2007 -0,50 2,07 -0,14 0,28 -0,70 -0,63 0,42 1,20 0,97 1,03 1,16 -0,07 +5,18%
2008 2,56 0,20 0,07 -1,51 -1,00 0,27 -0,07 0,60 0,40 -2,72 1,50 4,31 +4,52%
2009 -0,65 -0,52 0,98 0,78 -0,06 2,05 1,76 1,11 1,16 0,36 1,08 -0,54 +7,74%
2010 1,02 0,00 0,59 1,06 0,29 1,57 0,86 0,85 0,17 0,34 -0,45 -1,46 +4,91%
2011 0,63 -0,06 0,28 0,96 0,78 -0,39 1,12 0,99 0,55 0,11 -0,38 1,36 +6,11%
2012 1,08 0,48 -0,42 0,69 0,85 0,21 1,62 -0,21 0,88 0,05 0,31 0,00 +5,65%
2013 -0,71 0,67 -0,10 1,22 -1,86 -3,08 0,32 -1,00 1,12 1,16 -0,26 -0,37 -2,95%
2014 1,21 0,83 0,00 0,67 1,63 0,20 -0,20 1,06 -1,09 0,85 0,20 -0,40 +5,04%
2015 1,60 -0,79 0,10 -0,10 -0,40 -0,90 0,05 -0,50 -0,25 0,56 -0,35 -1,11 -2,10%
2016 0,26 0,00 1,58 0,95 -0,08 1,57 0,78 0,18 0,15 -0,65 -2,57 -0,08 +2,03%
2017 0,77 0,79 -0,08 0,65 0,66 0,05 0,36 0,68 -0,17 -0,24 -0,19 0,18 +3,50%
2018 -0,66 -1,21 0,21 -0,88 0,31 -0,52 0,25 0,07 -0,25 -0,83 0,17 0,94 -2,40%
2019 1,68 -0,01 1,42 0,10 1,49 1,34 0,19 2,33 -0,62 0,22 -0,09 0,04 +8,34%
2020 1,62 1,53 -2,53 3,35 1,12 1,07 1,84 -0,62 -0,16 -0,17 1,56 0,53 +9,40%
2021 -0,53 -1,81 -0,91 0,80 0,45 0,52 0,73 -0,04 -1,05 -0,50 0,10 -0,01 -2,28%
2022 -2,55 -1,97 -2,77 -4,24 -0,16 -2,62 1,97 -2,09 -4,34 -2,19 2,94 0,20 -16,68%
2023 3,16 -2,53 2,10 0,93 -1,35 -0,38 -0,07 -0,88 -2,57 -1,80 4,61 3,56 +4,54%
2024 -0,61 -1,04 1,19 -2,19 1,38 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,71% 5,02% 5,39% 5,71% 5,30%
Sharpe ráta -1,49 0,47 -0,39 -1,54 -0,89
Legjobb hónap +3,56% +4,61% +4,61% +4,61% +4,61%
Legrosszabb hónap -2,19% -2,19% -2,57% -4,34% -4,34%
Maximális veszteség -3,09% -3,42% -6,75% -21,86% -22,22%
Túlteljesítés +6,69% - +6,35% +7,08% +4,13%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,7417 +2,57% -11,98%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,3615 +2,56% -11,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,1538 +3,16% -10,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,5326 +0,66% -16,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,2270 +1,27% -15,32%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,8605 +0,59% -16,92%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 24,8374 +2,64% -11,77%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... Újrabefektetés 25,3658 +2,90% -11,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,0087 +2,69% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,6587 +2,71% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,4916 +0,76% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 79,1557 +2,19% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 287,6317 +0,52% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,9603 +1,74% -14,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 119,1139 -0,14% -18,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,2621 -0,16% -18,91%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... Osztalékfizetés 10,4643 +2,87% -11,38%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,3138 +1,75% -14,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 129,7063 +0,36% -17,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,1138 +1,70% -14,20%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 88,4747 +0,33% -17,69%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,5975 -0,21% -18,99%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,0290 +1,69% -14,20%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 75,9319 +1,74% -14,50%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... Újrabefektetés 191,1667 +1,03% -1,81%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 500,5102 +4,76% -5,81%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 92,8297 +0,72% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 85,6072 +0,73% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,9192 +2,03% -12,22%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,2491 +2,25% -12,75%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,3381 +0,75% -15,63%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,5595 -0,47% -14,37%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,5646 +2,26% -12,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,7419 +2,25% -12,77%

Teljesítmény

YTD
  -1,31%
6 Hónap  
+3,01%
1 Év  
+1,70%
3 Év
  -14,20%
5 Év
  -4,50%
10 Év  
+1,28%
Kezdettől  
+74,30%
Év
2023  
+4,54%
2022
  -16,68%
2021
  -2,28%
2020  
+9,40%
2019  
+8,34%
2018
  -2,40%
2017  
+3,50%
2016  
+2,03%
2015
  -2,10%