SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis HKD/  LU2229747980  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.+0,2777 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
77,4011HKD +0,36% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - - 1,66 0,67 -
2021 -0,50 -1,74 -0,63 0,72 0,44 0,63 0,86 0,11 -0,89 -0,61 0,39 0,07 -1,17%
2022 -2,52 -1,71 -2,53 -4,00 -0,10 -2,59 2,06 -2,06 -4,29 -2,15 2,35 0,21 -16,24%
2023 3,71 -2,32 2,16 0,98 -1,50 -0,31 -0,48 -0,29 -2,68 -1,84 4,49 3,63 +5,32%
2024 -0,48 -0,90 1,21 -2,21 1,01 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,68% 4,96% 5,38% 5,69% -%
Wskaźnik Sharpe'a -1,53 0,12 -0,54 -1,44 -
Najlepszy miesiąc +3,63% +4,49% +4,49% +4,49% -
Najgorszy miesiąc -2,21% -2,21% -2,68% -4,29% -
Maksymalna strata -2,86% -3,09% -6,65% -20,61% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,6496 +1,41% -12,38%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,3229 +1,41% -12,39%
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,0504 +2,00% -10,85%
Schroder International Selection... z reinwestycją 136,0031 -0,49% -17,24%
Schroder International Selection... z reinwestycją 150,6478 +0,12% -15,72%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 95,4887 -0,56% -17,31%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... z reinwestycją 24,7449 +1,49% -12,18%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... z reinwestycją 25,2721 +1,75% -11,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,9159 +1,53% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,6192 +1,56% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 99,1067 -0,38% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 78,8596 +1,03% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 282,6259 -0,62% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 19,8847 +0,60% -14,47%
Schroder International Selection... z reinwestycją 118,6441 -1,28% -19,20%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 80,9416 -1,30% -19,30%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... płacące dywidendę 10,4255 +1,71% -11,78%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,2785 +0,60% -14,47%
Schroder International Selection... z reinwestycją 129,2001 -0,79% -17,98%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,0376 +0,55% -14,59%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 88,1294 -0,81% -18,08%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,2715 -1,35% -19,38%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,9759 +0,55% -14,59%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 75,6452 +0,59% -14,90%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... z reinwestycją 190,4204 -0,45% -1,76%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 500,2333 +3,37% -5,43%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 92,4651 -0,75% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 85,2709 -0,74% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 77,4011 +0,89% -12,54%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,6706 +1,10% -13,16%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 75,8257 -0,39% -16,03%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,0406 -1,67% -14,80%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,5288 +1,11% -13,17%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,6586 +1,11% -13,17%

Wyniki

YTD
  -1,40%
6 miesięcy  
+2,18%
1 rok  
+0,89%
3 lata
  -12,54%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -12,50%
Rok
2023  
+5,32%
2022
  -16,24%
2021
  -1,17%
 

Dywidendy

30.05.2024 0,29 HKD
25.04.2024 0,29 HKD
28.03.2024 0,30 HKD
29.02.2024 0,29 HKD
25.01.2024 0,30 HKD
28.12.2023 0,30 HKD
30.11.2023 0,29 HKD
26.10.2023 0,28 HKD
28.09.2023 0,29 HKD
31.08.2023 0,30 HKD
27.07.2023 0,20 HKD
15.06.2023 0,20 HKD
25.05.2023 0,20 HKD
27.04.2023 0,20 HKD
23.03.2023 0,20 HKD
16.02.2023 0,20 HKD
12.01.2023 0,20 HKD
15.12.2022 0,20 HKD
17.11.2022 0,20 HKD
27.10.2022 0,19 HKD
29.09.2022 0,20 HKD
25.08.2022 0,21 HKD
28.07.2022 0,21 HKD
30.06.2022 0,21 HKD
26.05.2022 0,21 HKD
28.04.2022 0,22 HKD
31.03.2022 0,22 HKD
24.02.2022 0,23 HKD
27.01.2022 0,24 HKD
16.12.2021 0,24 HKD
18.11.2021 0,24 HKD
28.10.2021 0,24 HKD
30.09.2021 0,25 HKD
26.08.2021 0,25 HKD
29.07.2021 0,25 HKD
24.06.2021 0,25 HKD
27.05.2021 0,25 HKD
29.04.2021 0,25 HKD
25.03.2021 0,24 HKD
25.02.2021 0,25 HKD
28.01.2021 0,25 HKD
17.12.2020 0,25 HKD
25.11.2020 0,25 HKD
29.10.2020 0,25 HKD