ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis GBP H/  LU0523278819  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.2738 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
75.6452GBP +0.36% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2010 - - - - - - - 0.92 0.20 0.35 -0.43 -1.40 -
2011 0.68 -0.04 0.33 1.04 0.85 -0.29 1.08 1.06 0.65 0.20 -0.35 1.44 +6.86%
2012 1.13 0.52 -0.38 0.76 0.87 0.30 1.63 -0.14 0.90 0.08 0.34 0.03 +6.19%
2013 -0.70 0.66 -0.09 1.29 -1.83 -3.09 0.30 -0.95 1.15 1.19 -0.20 -0.26 -2.60%
2014 1.21 0.86 0.05 0.71 1.73 0.24 -0.09 1.10 -1.08 0.95 0.21 -0.31 +5.69%
2015 1.64 -0.72 0.15 -0.03 -0.38 -0.83 0.13 -0.45 -0.21 0.57 -0.30 -0.96 -1.41%
2016 0.18 0.02 1.59 0.98 -0.07 1.63 0.79 0.18 0.09 -0.71 -2.56 -0.18 +1.89%
2017 0.69 0.82 -0.15 0.64 0.61 -0.02 0.31 0.62 -0.23 -0.30 -0.21 0.06 +2.87%
2018 -0.70 -1.26 0.08 -0.95 0.20 -0.62 0.17 -0.04 -0.36 -0.92 0.08 0.78 -3.49%
2019 1.53 -0.12 1.30 0.01 1.38 1.23 0.07 2.27 -0.71 0.12 -0.09 -0.10 +7.07%
2020 1.55 1.50 -2.99 3.29 1.15 1.07 1.87 -0.58 -0.14 -0.14 1.60 0.46 +8.84%
2021 -0.51 -1.78 -0.89 0.82 0.48 0.56 0.76 -0.01 -1.03 -0.47 0.21 -0.08 -1.95%
2022 -2.50 -1.87 -2.77 -4.20 -0.14 -2.65 1.96 -2.17 -4.47 -2.25 2.87 0.04 -16.95%
2023 3.05 -2.57 2.03 0.90 -1.38 -0.41 -0.06 -0.88 -2.55 -1.78 4.61 3.52 +4.25%
2024 -0.59 -1.05 1.20 -2.19 1.01 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.77% 5.00% 5.40% 5.72% 5.32%
Коэффициент Шарпа -1.62 -0.02 -0.59 -1.58 -0.97
Лучший месяц +3.52% +4.61% +4.61% +4.61% +4.61%
Худший месяц -2.19% -2.19% -2.55% -4.47% -4.47%
Максимальный убыток -3.09% -3.39% -6.72% -22.04% -22.23%
Outperformance +0.71% - +8.62% +8.77% +2.40%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 24.6496 +1.41% -12.38%
Schroder International Selection... paying dividend 10.3229 +1.41% -12.39%
Schroder International Selection... reinvestment 28.0504 +2.00% -10.85%
Schroder International Selection... reinvestment 136.0031 -0.49% -17.24%
Schroder International Selection... reinvestment 150.6478 +0.12% -15.72%
Schroder International Selection... paying dividend 95.4887 -0.56% -17.31%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... reinvestment 24.7449 +1.49% -12.18%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... reinvestment 25.2721 +1.75% -11.51%
Schroder International Selection... reinvestment 24.9159 +1.53% -
Schroder International Selection... paying dividend 10.6192 +1.56% -
Schroder International Selection... paying dividend 99.1067 -0.38% -
Schroder International Selection... paying dividend 78.8596 +1.03% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,282.6259 -0.62% -
Schroder International Selection... reinvestment 19.8847 +0.60% -14.47%
Schroder International Selection... reinvestment 118.6441 -1.28% -19.20%
Schroder International Selection... paying dividend 80.9416 -1.30% -19.30%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... paying dividend 10.4255 +1.71% -11.78%
Schroder International Selection... paying dividend 9.2785 +0.60% -14.47%
Schroder International Selection... reinvestment 129.2001 -0.79% -17.98%
Schroder International Selection... reinvestment 20.0376 +0.55% -14.59%
Schroder International Selection... paying dividend 88.1294 -0.81% -18.08%
Schroder International Selection... paying dividend 82.2715 -1.35% -19.38%
Schroder International Selection... paying dividend 13.9759 +0.55% -14.59%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... paying dividend 75.6452 +0.59% -14.90%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... reinvestment 190.4204 -0.45% -1.76%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... reinvestment 500.2333 +3.37% -5.43%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... reinvestment 92.4651 -0.75% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... paying dividend 85.2709 -0.74% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... paying dividend 77.4011 +0.89% -12.54%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... paying dividend 76.6706 +1.10% -13.16%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... paying dividend 75.8257 -0.39% -16.03%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... paying dividend 76.0406 -1.67% -14.80%
Schroder International Selection... paying dividend 9.5288 +1.11% -13.17%
Schroder International Selection... reinvestment 22.6586 +1.11% -13.17%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.64%
6 месяцев  
+1.83%
1 год  
+0.59%
3 года
  -14.90%
5 лет
  -6.58%
10 лет
  -1.89%
С самого начала  
+13.65%
Год
2023  
+4.25%
2022
  -16.95%
2021
  -1.95%
2020  
+8.84%
2019  
+7.07%
2018
  -3.49%
2017  
+2.87%
2016  
+1.89%
2015
  -1.41%
 

Дивиденды

28.03.2024 0.75 GBP
28.12.2023 0.72 GBP
28.09.2023 0.80 GBP
15.06.2023 0.65 GBP
23.03.2023 0.59 GBP
15.12.2022 0.53 GBP
29.09.2022 0.67 GBP
30.06.2022 0.64 GBP
31.03.2022 0.61 GBP
16.12.2021 0.54 GBP
30.09.2021 0.65 GBP
24.06.2021 0.58 GBP
25.03.2021 0.62 GBP
17.12.2020 0.61 GBP
24.09.2020 0.70 GBP
25.06.2020 0.72 GBP
26.03.2020 0.83 GBP
19.12.2019 0.75 GBP
26.09.2019 0.85 GBP
27.06.2019 0.89 GBP
28.03.2019 0.81 GBP
20.12.2018 0.87 GBP
27.09.2018 0.85 GBP
28.06.2018 0.85 GBP
29.03.2018 0.90 GBP
21.12.2017 0.73 GBP
28.09.2017 0.75 GBP
29.06.2017 0.72 GBP
30.03.2017 0.72 GBP
15.12.2016 0.72 GBP
29.09.2016 0.86 GBP
30.06.2016 0.85 GBP
31.03.2016 0.79 GBP
17.12.2015 0.84 GBP
24.09.2015 0.92 GBP
25.06.2015 0.81 GBP
26.03.2015 0.70 GBP
18.12.2014 0.70 GBP
25.09.2014 0.93 GBP
26.06.2014 0.90 GBP
27.03.2014 0.84 GBP
12.12.2013 0.74 GBP
26.09.2013 0.85 GBP
27.06.2013 0.81 GBP
28.03.2013 0.73 GBP
17.01.2013 0.09 GBP
11.12.2012 0.29 GBP
27.09.2012 0.31 GBP
28.06.2012 0.44 GBP
29.03.2012 0.50 GBP
19.01.2012 0.11 GBP
15.12.2011 0.48 GBP
29.09.2011 0.68 GBP
30.06.2011 0.63 GBP
31.03.2011 0.64 GBP
30.12.2010 0.59 GBP
30.09.2010 0.43 GBP