SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis GBP H/  LU0523278819  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.+0,2738 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
75,6452GBP +0,36% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2010 - - - - - - - 0,92 0,20 0,35 -0,43 -1,40 -
2011 0,68 -0,04 0,33 1,04 0,85 -0,29 1,08 1,06 0,65 0,20 -0,35 1,44 +6,86%
2012 1,13 0,52 -0,38 0,76 0,87 0,30 1,63 -0,14 0,90 0,08 0,34 0,03 +6,19%
2013 -0,70 0,66 -0,09 1,29 -1,83 -3,09 0,30 -0,95 1,15 1,19 -0,20 -0,26 -2,60%
2014 1,21 0,86 0,05 0,71 1,73 0,24 -0,09 1,10 -1,08 0,95 0,21 -0,31 +5,69%
2015 1,64 -0,72 0,15 -0,03 -0,38 -0,83 0,13 -0,45 -0,21 0,57 -0,30 -0,96 -1,41%
2016 0,18 0,02 1,59 0,98 -0,07 1,63 0,79 0,18 0,09 -0,71 -2,56 -0,18 +1,89%
2017 0,69 0,82 -0,15 0,64 0,61 -0,02 0,31 0,62 -0,23 -0,30 -0,21 0,06 +2,87%
2018 -0,70 -1,26 0,08 -0,95 0,20 -0,62 0,17 -0,04 -0,36 -0,92 0,08 0,78 -3,49%
2019 1,53 -0,12 1,30 0,01 1,38 1,23 0,07 2,27 -0,71 0,12 -0,09 -0,10 +7,07%
2020 1,55 1,50 -2,99 3,29 1,15 1,07 1,87 -0,58 -0,14 -0,14 1,60 0,46 +8,84%
2021 -0,51 -1,78 -0,89 0,82 0,48 0,56 0,76 -0,01 -1,03 -0,47 0,21 -0,08 -1,95%
2022 -2,50 -1,87 -2,77 -4,20 -0,14 -2,65 1,96 -2,17 -4,47 -2,25 2,87 0,04 -16,95%
2023 3,05 -2,57 2,03 0,90 -1,38 -0,41 -0,06 -0,88 -2,55 -1,78 4,61 3,52 +4,25%
2024 -0,59 -1,05 1,20 -2,19 1,01 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,77% 5,00% 5,40% 5,72% 5,32%
Wskaźnik Sharpe'a -1,62 -0,02 -0,59 -1,58 -0,97
Najlepszy miesiąc +3,52% +4,61% +4,61% +4,61% +4,61%
Najgorszy miesiąc -2,19% -2,19% -2,55% -4,47% -4,47%
Maksymalna strata -3,09% -3,39% -6,72% -22,04% -22,23%
Przewaga wyników +0,71% - +8,62% +8,77% +2,40%
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,6496 +1,41% -12,38%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,3229 +1,41% -12,39%
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,0504 +2,00% -10,85%
Schroder International Selection... z reinwestycją 136,0031 -0,49% -17,24%
Schroder International Selection... z reinwestycją 150,6478 +0,12% -15,72%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 95,4887 -0,56% -17,31%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... z reinwestycją 24,7449 +1,49% -12,18%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... z reinwestycją 25,2721 +1,75% -11,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,9159 +1,53% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,6192 +1,56% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 99,1067 -0,38% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 78,8596 +1,03% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 282,6259 -0,62% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 19,8847 +0,60% -14,47%
Schroder International Selection... z reinwestycją 118,6441 -1,28% -19,20%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 80,9416 -1,30% -19,30%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... płacące dywidendę 10,4255 +1,71% -11,78%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,2785 +0,60% -14,47%
Schroder International Selection... z reinwestycją 129,2001 -0,79% -17,98%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,0376 +0,55% -14,59%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 88,1294 -0,81% -18,08%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,2715 -1,35% -19,38%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,9759 +0,55% -14,59%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 75,6452 +0,59% -14,90%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... z reinwestycją 190,4204 -0,45% -1,76%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 500,2333 +3,37% -5,43%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 92,4651 -0,75% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 85,2709 -0,74% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 77,4011 +0,89% -12,54%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,6706 +1,10% -13,16%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 75,8257 -0,39% -16,03%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,0406 -1,67% -14,80%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,5288 +1,11% -13,17%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,6586 +1,11% -13,17%

Wyniki

YTD
  -1,64%
6 miesięcy  
+1,83%
1 rok  
+0,59%
3 lata
  -14,90%
5 lat
  -6,58%
10-letnie
  -1,89%
Od początku  
+13,65%
Rok
2023  
+4,25%
2022
  -16,95%
2021
  -1,95%
2020  
+8,84%
2019  
+7,07%
2018
  -3,49%
2017  
+2,87%
2016  
+1,89%
2015
  -1,41%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,75 GBP
28.12.2023 0,72 GBP
28.09.2023 0,80 GBP
15.06.2023 0,65 GBP
23.03.2023 0,59 GBP
15.12.2022 0,53 GBP
29.09.2022 0,67 GBP
30.06.2022 0,64 GBP
31.03.2022 0,61 GBP
16.12.2021 0,54 GBP
30.09.2021 0,65 GBP
24.06.2021 0,58 GBP
25.03.2021 0,62 GBP
17.12.2020 0,61 GBP
24.09.2020 0,70 GBP
25.06.2020 0,72 GBP
26.03.2020 0,83 GBP
19.12.2019 0,75 GBP
26.09.2019 0,85 GBP
27.06.2019 0,89 GBP
28.03.2019 0,81 GBP
20.12.2018 0,87 GBP
27.09.2018 0,85 GBP
28.06.2018 0,85 GBP
29.03.2018 0,90 GBP
21.12.2017 0,73 GBP
28.09.2017 0,75 GBP
29.06.2017 0,72 GBP
30.03.2017 0,72 GBP
15.12.2016 0,72 GBP
29.09.2016 0,86 GBP
30.06.2016 0,85 GBP
31.03.2016 0,79 GBP
17.12.2015 0,84 GBP
24.09.2015 0,92 GBP
25.06.2015 0,81 GBP
26.03.2015 0,70 GBP
18.12.2014 0,70 GBP
25.09.2014 0,93 GBP
26.06.2014 0,90 GBP
27.03.2014 0,84 GBP
12.12.2013 0,74 GBP
26.09.2013 0,85 GBP
27.06.2013 0,81 GBP
28.03.2013 0,73 GBP
17.01.2013 0,09 GBP
11.12.2012 0,29 GBP
27.09.2012 0,31 GBP
28.06.2012 0,44 GBP
29.03.2012 0,50 GBP
19.01.2012 0,11 GBP
15.12.2011 0,48 GBP
29.09.2011 0,68 GBP
30.06.2011 0,63 GBP
31.03.2011 0,64 GBP
30.12.2010 0,59 GBP
30.09.2010 0,43 GBP