RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis GBP H/  LU0523278819  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+0,2412 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
75,8864GBP +0,32% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - - - - - - 0,92 0,20 0,35 -0,43 -1,40 -
2011 0,68 -0,04 0,33 1,04 0,85 -0,29 1,08 1,06 0,65 0,20 -0,35 1,44 +6,86%
2012 1,13 0,52 -0,38 0,76 0,87 0,30 1,63 -0,14 0,90 0,08 0,34 0,03 +6,19%
2013 -0,70 0,66 -0,09 1,29 -1,83 -3,09 0,30 -0,95 1,15 1,19 -0,20 -0,26 -2,60%
2014 1,21 0,86 0,05 0,71 1,73 0,24 -0,09 1,10 -1,08 0,95 0,21 -0,31 +5,69%
2015 1,64 -0,72 0,15 -0,03 -0,38 -0,83 0,13 -0,45 -0,21 0,57 -0,30 -0,96 -1,41%
2016 0,18 0,02 1,59 0,98 -0,07 1,63 0,79 0,18 0,09 -0,71 -2,56 -0,18 +1,89%
2017 0,69 0,82 -0,15 0,64 0,61 -0,02 0,31 0,62 -0,23 -0,30 -0,21 0,06 +2,87%
2018 -0,70 -1,26 0,08 -0,95 0,20 -0,62 0,17 -0,04 -0,36 -0,92 0,08 0,78 -3,49%
2019 1,53 -0,12 1,30 0,01 1,38 1,23 0,07 2,27 -0,71 0,12 -0,09 -0,10 +7,07%
2020 1,55 1,50 -2,99 3,29 1,15 1,07 1,87 -0,58 -0,14 -0,14 1,60 0,46 +8,84%
2021 -0,51 -1,78 -0,89 0,82 0,48 0,56 0,76 -0,01 -1,03 -0,47 0,21 -0,08 -1,95%
2022 -2,50 -1,87 -2,77 -4,20 -0,14 -2,65 1,96 -2,17 -4,47 -2,25 2,87 0,04 -16,95%
2023 3,05 -2,57 2,03 0,90 -1,38 -0,41 -0,06 -0,88 -2,55 -1,78 4,61 3,52 +4,25%
2024 -0,59 -1,05 1,20 -2,19 1,01 0,32 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,77% 5,03% 5,39% 5,73% 5,32%
Sharpe ráta -1,45 -0,09 -0,49 -1,56 -0,97
Legjobb hónap +3,52% +3,52% +4,61% +4,61% +4,61%
Legrosszabb hónap -2,19% -2,19% -2,55% -4,47% -4,47%
Maximális veszteség -3,09% -3,39% -6,67% -22,04% -22,23%
Túlteljesítés +0,71% - +8,62% +8,77% +2,40%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,7291 +1,96% -12,10%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,3562 +1,95% -12,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,1422 +2,55% -10,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,4311 +0,09% -16,97%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,1295 +0,69% -15,44%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,7892 +0,02% -17,04%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 24,8249 +2,04% -11,89%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... Újrabefektetés 25,3543 +2,29% -11,22%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,9965 +2,08% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,6535 +2,10% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,4195 +0,19% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 79,1137 +1,60% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 286,6329 -0,06% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,9476 +1,15% -14,18%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 119,0096 -0,70% -18,93%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,1909 -0,73% -19,03%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... Osztalékfizetés 10,4593 +2,26% -11,49%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,3078 +1,15% -14,18%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 129,6035 -0,21% -17,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,1008 +1,10% -14,31%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 88,4045 -0,24% -17,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,5245 -0,77% -19,11%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,0200 +1,10% -14,31%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 75,8864 +1,16% -14,62%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... Újrabefektetés 191,6423 +0,39% -1,45%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 502,7373 +4,91% -5,26%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 93,0570 +0,09% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 85,8159 +0,09% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,6861 +1,44% -12,18%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,9162 +1,65% -12,87%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,0645 +0,18% -15,76%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,2871 -1,08% -14,66%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,5593 +1,65% -12,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,7311 +1,66% -12,88%

Teljesítmény

YTD
  -1,32%
6 Hónap  
+1,65%
1 Év  
+1,16%
3 Év
  -14,62%
5 Év
  -6,62%
10 Év
  -1,35%
Kezdettől  
+14,01%
Év
2023  
+4,25%
2022
  -16,95%
2021
  -1,95%
2020  
+8,84%
2019  
+7,07%
2018
  -3,49%
2017  
+2,87%
2016  
+1,89%
2015
  -1,41%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,75 GBP
2023. 12. 28. 0,72 GBP
2023. 09. 28. 0,80 GBP
2023. 06. 15. 0,65 GBP
2023. 03. 23. 0,59 GBP
2022. 12. 15. 0,53 GBP
2022. 09. 29. 0,67 GBP
2022. 06. 30. 0,64 GBP
2022. 03. 31. 0,61 GBP
2021. 12. 16. 0,54 GBP
2021. 09. 30. 0,65 GBP
2021. 06. 24. 0,58 GBP
2021. 03. 25. 0,62 GBP
2020. 12. 17. 0,61 GBP
2020. 09. 24. 0,70 GBP
2020. 06. 25. 0,72 GBP
2020. 03. 26. 0,83 GBP
2019. 12. 19. 0,75 GBP
2019. 09. 26. 0,85 GBP
2019. 06. 27. 0,89 GBP
2019. 03. 28. 0,81 GBP
2018. 12. 20. 0,87 GBP
2018. 09. 27. 0,85 GBP
2018. 06. 28. 0,85 GBP
2018. 03. 29. 0,90 GBP
2017. 12. 21. 0,73 GBP
2017. 09. 28. 0,75 GBP
2017. 06. 29. 0,72 GBP
2017. 03. 30. 0,72 GBP
2016. 12. 15. 0,72 GBP
2016. 09. 29. 0,86 GBP
2016. 06. 30. 0,85 GBP
2016. 03. 31. 0,79 GBP
2015. 12. 17. 0,84 GBP
2015. 09. 24. 0,92 GBP
2015. 06. 25. 0,81 GBP
2015. 03. 26. 0,70 GBP
2014. 12. 18. 0,70 GBP
2014. 09. 25. 0,93 GBP
2014. 06. 26. 0,90 GBP
2014. 03. 27. 0,84 GBP
2013. 12. 12. 0,74 GBP
2013. 09. 26. 0,85 GBP
2013. 06. 27. 0,81 GBP
2013. 03. 28. 0,73 GBP
2013. 01. 17. 0,09 GBP
2012. 12. 11. 0,29 GBP
2012. 09. 27. 0,31 GBP
2012. 06. 28. 0,44 GBP
2012. 03. 29. 0,50 GBP
2012. 01. 19. 0,11 GBP
2011. 12. 15. 0,48 GBP
2011. 09. 29. 0,68 GBP
2011. 06. 30. 0,63 GBP
2011. 03. 31. 0,64 GBP
2010. 12. 30. 0,59 GBP
2010. 09. 30. 0,43 GBP