RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q/  LU0671503091  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,3187 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
88,1294EUR +0,36% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - - 0,34 -0,33 1,43 -
2012 1,06 0,50 -0,41 0,73 0,88 0,28 1,60 -0,18 0,87 0,06 0,31 0,01 +5,85%
2013 -0,71 0,71 -0,09 1,28 -1,84 -3,08 0,32 -0,95 1,15 1,19 -0,23 -0,29 -2,61%
2014 1,21 0,87 0,05 0,72 1,76 0,27 -0,16 1,10 -1,09 0,89 0,19 -0,33 +5,59%
2015 1,59 -0,76 0,05 -0,09 -0,42 -0,89 0,07 -0,52 -0,25 0,49 -0,31 -1,16 -2,20%
2016 0,24 -0,02 1,53 0,91 -0,11 1,51 0,74 0,11 0,07 -0,75 -2,73 -0,26 +1,15%
2017 0,61 0,73 -0,18 0,57 0,53 -0,07 0,26 0,52 -0,27 -0,36 -0,29 0,01 +2,06%
2018 -0,76 -1,30 -0,01 -1,07 0,03 -0,71 0,05 -0,14 -0,40 -1,03 -0,09 0,67 -4,68%
2019 1,43 -0,20 1,20 -0,09 1,26 1,12 -0,03 2,10 -0,80 0,00 -0,19 -0,20 +5,71%
2020 1,46 1,40 -2,91 3,24 1,07 1,03 1,80 -0,63 -0,19 -0,19 1,57 0,38 +8,19%
2021 -0,57 -1,82 -0,98 0,76 0,43 0,51 0,69 -0,05 -1,09 -0,52 0,13 -0,16 -2,68%
2022 -2,59 -1,93 -2,86 -4,31 -0,24 -2,81 1,80 -2,29 -4,58 -2,38 2,79 -0,11 -18,10%
2023 2,93 -2,69 1,90 0,82 -1,50 -0,52 -0,19 -1,04 -2,68 -1,87 4,51 3,41 +2,78%
2024 -0,71 -1,16 1,10 -2,28 0,89 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,76% 5,00% 5,41% 5,72% 5,32%
Sharpe ráta -1,89 -0,29 -0,85 -1,79 -1,17
Legjobb hónap +3,41% +4,51% +4,51% +4,51% +4,51%
Legrosszabb hónap -2,28% -2,28% -2,68% -4,58% -4,58%
Maximális veszteség -3,36% -3,80% -7,28% -24,26% -24,77%
Túlteljesítés -4,43% - +1,93% +1,89% +1,17%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,6496 +1,41% -12,38%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,3229 +1,41% -12,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,0504 +2,00% -10,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,0031 -0,49% -17,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,6478 +0,12% -15,72%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,4887 -0,56% -17,31%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 24,7449 +1,49% -12,18%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... Újrabefektetés 25,2721 +1,75% -11,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,9159 +1,53% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,6192 +1,56% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,1067 -0,38% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 78,8596 +1,03% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 282,6259 -0,62% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,8847 +0,60% -14,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 118,6441 -1,28% -19,20%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 80,9416 -1,30% -19,30%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... Osztalékfizetés 10,4255 +1,71% -11,78%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,2785 +0,60% -14,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 129,2001 -0,79% -17,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,0376 +0,55% -14,59%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 88,1294 -0,81% -18,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,2715 -1,35% -19,38%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,9759 +0,55% -14,59%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 75,6452 +0,59% -14,90%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... Újrabefektetés 190,4204 -0,45% -1,76%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 500,2333 +3,37% -5,43%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 92,4651 -0,75% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 85,2709 -0,74% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,4011 +0,89% -12,54%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,6706 +1,10% -13,16%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 75,8257 -0,39% -16,03%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,0406 -1,67% -14,80%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,5288 +1,11% -13,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,6586 +1,11% -13,17%

Teljesítmény

YTD
  -2,18%
6 Hónap  
+1,15%
1 Év
  -0,81%
3 Év
  -18,08%
5 Év
  -11,58%
10 Év
  -10,96%
Kezdettől
  -2,88%
Év
2023  
+2,78%
2022
  -18,10%
2021
  -2,68%
2020  
+8,19%
2019  
+5,71%
2018
  -4,68%
2017  
+2,06%
2016  
+1,15%
2015
  -2,20%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,79 EUR
2023. 12. 28. 0,80 EUR
2023. 09. 28. 0,77 EUR
2023. 06. 15. 0,69 EUR
2023. 03. 23. 0,70 EUR
2022. 12. 15. 0,71 EUR
2022. 09. 29. 0,69 EUR
2022. 06. 30. 0,73 EUR
2022. 03. 31. 0,80 EUR
2021. 12. 16. 0,87 EUR
2021. 09. 30. 0,88 EUR
2021. 06. 24. 0,89 EUR
2021. 03. 25. 0,89 EUR
2020. 12. 17. 0,92 EUR
2020. 09. 24. 0,91 EUR
2020. 06. 25. 0,91 EUR
2020. 03. 26. 0,83 EUR
2019. 12. 19. 0,87 EUR
2019. 09. 26. 0,89 EUR
2019. 06. 27. 0,88 EUR
2019. 03. 28. 0,87 EUR
2018. 12. 20. 0,85 EUR
2018. 09. 27. 0,86 EUR
2018. 06. 28. 0,88 EUR
2018. 03. 29. 0,90 EUR
2017. 12. 21. 0,92 EUR
2017. 09. 28. 0,94 EUR
2017. 06. 29. 0,94 EUR
2017. 03. 30. 0,94 EUR
2016. 12. 15. 0,93 EUR
2016. 09. 29. 0,98 EUR
2016. 06. 30. 0,98 EUR
2016. 03. 31. 0,96 EUR
2015. 12. 17. 0,95 EUR
2015. 09. 24. 0,97 EUR
2015. 06. 25. 0,98 EUR
2015. 03. 26. 1,01 EUR
2014. 12. 18. 1,00 EUR
2014. 09. 25. 1,00 EUR
2014. 06. 26. 1,01 EUR
2014. 03. 27. 0,99 EUR
2013. 12. 12. 0,98 EUR
2013. 09. 26. 0,98 EUR
2013. 06. 27. 0,97 EUR
2013. 03. 28. 1,03 EUR
2012. 12. 11. 1,03 EUR
2012. 09. 27. 1,04 EUR
2012. 06. 28. 1,02 EUR
2012. 03. 29. 1,16 EUR
2011. 12. 15. 0,85 EUR
2011. 09. 29. 0,08 EUR