SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis CNH H/  LU2229748103  /

Fonds
NAV04.06.2024 Zm.+0,4614 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
76,7485CNH +0,60% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - - 1,79 0,84 -
2021 -0,36 -1,62 -0,60 0,55 0,66 0,84 0,99 0,17 -0,62 -0,22 0,31 0,34 +0,42%
2022 -2,37 -1,74 -2,50 -4,04 0,06 -2,48 2,08 -2,17 -4,37 -2,20 2,81 0,00 -15,92%
2023 2,91 -2,68 1,86 0,75 -1,53 -0,63 -0,22 -1,22 -2,67 -1,79 4,35 3,33 +2,18%
2024 -0,79 -1,37 0,91 -2,22 0,88 0,93 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,92% 5,14% 5,48% 5,74% -%
Wskaźnik Sharpe'a -1,58 -0,31 -0,78 -1,52 -
Najlepszy miesiąc +3,33% +3,33% +4,35% +4,35% -
Najgorszy miesiąc -2,22% -2,22% -2,67% -4,37% -
Maksymalna strata -3,73% -4,24% -7,33% -21,43% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CNH

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,8818 +2,59% -11,48%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,4201 +2,58% -11,49%
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,3164 +3,18% -9,93%
Schroder International Selection... z reinwestycją 137,2755 +0,71% -16,38%
Schroder International Selection... z reinwestycją 152,0674 +1,31% -14,85%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 96,3821 +0,63% -16,45%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... z reinwestycją 24,9783 +2,67% -11,27%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... z reinwestycją 25,5111 +2,93% -10,61%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,1509 +2,71% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,7194 +2,73% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 100,0352 +0,81% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 79,6015 +2,23% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 294,5096 +0,56% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,0703 +1,77% -13,59%
Schroder International Selection... z reinwestycją 119,7437 -0,09% -18,36%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 81,6916 -0,11% -18,47%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... płacące dywidendę 10,5240 +2,89% -10,88%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,3651 +1,77% -13,59%
Schroder International Selection... z reinwestycją 130,4047 +0,40% -17,13%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,2245 +1,72% -13,72%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 88,9510 +0,38% -17,24%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 83,0335 -0,16% -18,55%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,1063 +1,72% -13,71%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,3534 +1,78% -14,02%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... z reinwestycją 192,4885 +0,83% -0,87%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 506,5176 +5,70% -4,34%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 93,4671 +0,53% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 86,1942 +0,53% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 78,0857 +1,96% -11,65%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 77,3906 +2,28% -12,26%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,5360 +0,80% -15,17%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,7485 -0,48% -14,07%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,6182 +2,28% -12,28%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,8713 +2,29% -12,27%

Wyniki

YTD
  -1,70%
6 miesięcy  
+1,09%
1 rok
  -0,48%
3 lata
  -14,07%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -13,38%
Rok
2023  
+2,18%
2022
  -15,92%
2021  
+0,42%
 

Dywidendy

30.05.2024 0,20 CNH
25.04.2024 0,11 CNH
28.03.2024 0,13 CNH
29.02.2024 0,13 CNH
25.01.2024 0,13 CNH
28.12.2023 0,11 CNH
30.11.2023 0,18 CNH
26.10.2023 0,21 CNH
28.09.2023 0,15 CNH
31.08.2023 0,08 CNH
27.07.2023 0,02 CNH
15.06.2023 0,03 CNH
25.05.2023 0,02 CNH
27.04.2023 0,01 CNH
23.03.2023 0,04 CNH
16.02.2023 0,07 CNH
12.01.2023 0,03 CNH
15.12.2022 0,01 CNH
17.11.2022 0,08 CNH
27.10.2022 0,15 CNH
29.09.2022 0,15 CNH
25.08.2022 0,19 CNH
28.07.2022 0,25 CNH
30.06.2022 0,28 CNH
26.05.2022 0,38 CNH
28.04.2022 0,36 CNH
31.03.2022 0,44 CNH
24.02.2022 0,38 CNH
27.01.2022 0,43 CNH
16.12.2021 0,43 CNH
18.11.2021 0,45 CNH
28.10.2021 0,51 CNH
30.09.2021 0,47 CNH
26.08.2021 0,46 CNH
29.07.2021 0,46 CNH
24.06.2021 0,41 CNH
27.05.2021 0,42 CNH
25.03.2021 0,44 CNH
25.02.2021 0,40 CNH
28.01.2021 0,43 CNH
17.12.2020 0,47 CNH
30.11.2020 0,45 CNH
29.10.2020 0,45 CNH