Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis CNH H
LU2229748103
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis CNH H/ LU2229748103 /
NAV 2024. 06. 04.
Vált.+0,4614
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
76,7485 CNH
+0,60%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték CNH-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
24,8818
+2,59%
-11,48%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
10,4201
+2,58%
-11,49%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
28,3164
+3,18%
-9,93%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
137,2755
+0,71%
-16,38%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
152,0674
+1,31%
-14,85%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
96,3821
+0,63%
-16,45%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc...
Újrabefektetés
24,9783
+2,67%
-11,27%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ...
Újrabefektetés
25,5111
+2,93%
-10,61%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
25,1509
+2,71%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
10,7194
+2,73%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
100,0352
+0,81%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
79,6015
+2,23%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
1 294,5096
+0,56%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
20,0703
+1,77%
-13,59%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
119,7437
-0,09%
-18,36%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
81,6916
-0,11%
-18,47%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ...
Osztalékfizetés
10,5240
+2,89%
-10,88%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
9,3651
+1,77%
-13,59%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
130,4047
+0,40%
-17,13%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
20,2245
+1,72%
-13,72%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
88,9510
+0,38%
-17,24%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
83,0335
-0,16%
-18,55%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
14,1063
+1,72%
-13,71%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
76,3534
+1,78%
-14,02%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ...
Újrabefektetés
192,4885
+0,83%
-0,87%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ...
Újrabefektetés
506,5176
+5,70%
-4,34%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ...
Újrabefektetés
93,4671
+0,53%
-
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
86,1942
+0,53%
-
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
78,0857
+1,96%
-11,65%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
77,3906
+2,28%
-12,26%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
76,5360
+0,80%
-15,17%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ...
Osztalékfizetés
76,7485
-0,48%
-14,07%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
9,6182
+2,28%
-12,28%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
22,8713
+2,29%
-12,27%
Teljesítmény
YTD
-1,70%
6 Hónap
+1,09%
1 Év
-0,48%
3 Év
-14,07%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
-13,38%
Év
2023
+2,18%
2022
-15,92%
2021
+0,42%
Osztalék
2024. 05. 30.
0,20 CNH
2024. 04. 25.
0,11 CNH
2024. 03. 28.
0,13 CNH
2024. 02. 29.
0,13 CNH
2024. 01. 25.
0,13 CNH
2023. 12. 28.
0,11 CNH
2023. 11. 30.
0,18 CNH
2023. 10. 26.
0,21 CNH
2023. 09. 28.
0,15 CNH
2023. 08. 31.
0,08 CNH
2023. 07. 27.
0,02 CNH
2023. 06. 15.
0,03 CNH
2023. 05. 25.
0,02 CNH
2023. 04. 27.
0,01 CNH
2023. 03. 23.
0,04 CNH
2023. 02. 16.
0,07 CNH
2023. 01. 12.
0,03 CNH
2022. 12. 15.
0,01 CNH
2022. 11. 17.
0,08 CNH
2022. 10. 27.
0,15 CNH
2022. 09. 29.
0,15 CNH
2022. 08. 25.
0,19 CNH
2022. 07. 28.
0,25 CNH
2022. 06. 30.
0,28 CNH
2022. 05. 26.
0,38 CNH
2022. 04. 28.
0,36 CNH
2022. 03. 31.
0,44 CNH
2022. 02. 24.
0,38 CNH
2022. 01. 27.
0,43 CNH
2021. 12. 16.
0,43 CNH
2021. 11. 18.
0,45 CNH
2021. 10. 28.
0,51 CNH
2021. 09. 30.
0,47 CNH
2021. 08. 26.
0,46 CNH
2021. 07. 29.
0,46 CNH
2021. 06. 24.
0,41 CNH
2021. 05. 27.
0,42 CNH
2021. 03. 25.
0,44 CNH
2021. 02. 25.
0,40 CNH
2021. 01. 28.
0,43 CNH
2020. 12. 17.
0,47 CNH
2020. 11. 30.
0,45 CNH
2020. 10. 29.
0,45 CNH