Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis AUD H
LU2229748012
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis AUD H/ LU2229748012 /
NAV15.05.2024 |
Zm.+0,4300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
76,6512AUD |
+0,56% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w AUD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
24,8292 |
+0,97% |
-11,41% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
10,3981 |
+0,96% |
-11,41% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
28,2475 |
+1,55% |
-9,85% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
137,1032 |
-0,94% |
-16,27% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
151,8264 |
-0,34% |
-14,74% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
96,2611 |
-1,01% |
-16,34% |
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
24,9245 |
+1,05% |
-11,20% |
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... |
|
z reinwestycją |
25,4525 |
+1,30% |
-10,53% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,0960 |
+1,09% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
10,6960 |
+1,11% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
99,9030 |
-0,84% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
79,4431 |
+0,57% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
1 293,1694 |
-1,06% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,0366 |
+0,16% |
-13,51% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
119,6456 |
-1,73% |
-18,25% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
81,6250 |
-1,75% |
-18,35% |
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
10,5006 |
+1,26% |
-10,80% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
9,3493 |
+0,16% |
-13,51% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
130,2623 |
-1,24% |
-17,02% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,1910 |
+0,11% |
-13,64% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
88,8539 |
-1,26% |
-17,12% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
82,9677 |
-1,80% |
-18,43% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
14,0829 |
+0,11% |
-13,64% |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... |
|
płacące dywidendę |
76,2188 |
+0,13% |
-13,93% |
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
192,1429 |
+1,14% |
-0,95% |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
505,3663 |
+5,86% |
-4,61% |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
93,3137 |
+0,83% |
- |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... |
|
płacące dywidendę |
86,0538 |
+0,84% |
- |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... |
|
płacące dywidendę |
78,1718 |
+0,27% |
-11,75% |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... |
|
płacące dywidendę |
77,5297 |
+0,66% |
-12,19% |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... |
|
płacące dywidendę |
76,6512 |
-0,83% |
-15,05% |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... |
|
płacące dywidendę |
76,8990 |
-2,08% |
-13,69% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
9,5994 |
+0,66% |
-12,20% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,8247 |
+0,66% |
-12,20% |
Wyniki
YTD |
|
|
-1,22% |
6 miesięcy |
|
|
+3,88%
|
1 rok |
|
|
-0,83% |
3 lata |
|
|
-15,05% |
5 lat |
|
|
- |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
-15,75% |
Rok |
2023 |
|
|
+3,30% |
2022 |
|
|
-16,97% |
2021 |
|
|
-2,00% |
Dywidendy
25.04.2024 |
0,22 AUD |
28.03.2024 |
0,22 AUD |
29.02.2024 |
0,22 AUD |
25.01.2024 |
0,21 AUD |
28.12.2023 |
0,23 AUD |
30.11.2023 |
0,20 AUD |
26.10.2023 |
0,20 AUD |
28.09.2023 |
0,20 AUD |
31.08.2023 |
0,21 AUD |
27.07.2023 |
0,13 AUD |
15.06.2023 |
0,10 AUD |
25.05.2023 |
0,10 AUD |
27.04.2023 |
0,11 AUD |
23.03.2023 |
0,11 AUD |
16.02.2023 |
0,10 AUD |
12.01.2023 |
0,10 AUD |
15.12.2022 |
0,12 AUD |
17.11.2022 |
0,14 AUD |
27.10.2022 |
0,16 AUD |
29.09.2022 |
0,16 AUD |
25.08.2022 |
0,17 AUD |
28.07.2022 |
0,19 AUD |
30.06.2022 |
0,16 AUD |
26.05.2022 |
0,17 AUD |
28.04.2022 |
0,18 AUD |
31.03.2022 |
0,20 AUD |
24.02.2022 |
0,22 AUD |
27.01.2022 |
0,21 AUD |
16.12.2021 |
0,22 AUD |
18.11.2021 |
0,23 AUD |
28.10.2021 |
0,23 AUD |
30.09.2021 |
0,23 AUD |
26.08.2021 |
0,23 AUD |
29.07.2021 |
0,23 AUD |
24.06.2021 |
0,23 AUD |
27.05.2021 |
0,23 AUD |
29.04.2021 |
0,23 AUD |
25.03.2021 |
0,23 AUD |
25.02.2021 |
0,23 AUD |
28.01.2021 |
0,19 AUD |
17.12.2020 |
0,23 AUD |
25.11.2020 |
0,24 AUD |
29.10.2020 |
0,24 AUD |