SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis CHF H/  LU2323198361  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.-0,0555 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
83,5580CHF -0,07% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - 0,19 0,77 0,46 0,26 -0,62 -0,53 -0,39 0,76 -
2022 -2,13 -2,87 -0,28 -3,61 -1,01 -5,87 3,68 -1,43 -5,30 0,19 3,81 0,05 -14,23%
2023 3,31 -1,97 -0,24 0,86 -1,09 -0,11 1,18 -0,51 -1,01 -1,06 3,65 2,97 +5,93%
2024 0,53 -0,79 1,32 -1,56 0,84 0,72 1,25 0,99 0,72 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,73% 2,52% 3,51% 4,39% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,81 1,50 1,64 -1,27 -
Najlepszy miesiąc +2,97% +1,32% +3,65% +3,81% -
Najgorszy miesiąc -1,56% -1,56% -1,56% -5,87% -
Maksymalna strata -1,79% -1,79% -2,34% -19,54% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... z reinwestycją 113,2153 +11,80% -2,66%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... z reinwestycją 139,1517 +9,41% +8,75%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis U... płacące dywidendę 93,1150 +13,79% +3,31%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis E... płacące dywidendę 89,5434 +11,77% -2,73%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc C... z reinwestycją 113,6277 +9,00% -6,81%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc U... z reinwestycją 130,6211 +13,79% +3,30%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis G... płacące dywidendę 91,5078 +13,32% +1,31%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Acc U... z reinwestycją 145,3577 +14,57% +5,44%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis U... płacące dywidendę 98,4087 +14,57% +5,44%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis E... płacące dywidendę 94,7524 +12,59% -0,60%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis G... płacące dywidendę 96,7693 +14,12% +3,52%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... z reinwestycją 114,0944 +11,99% -2,22%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... z reinwestycją 131,4890 +13,94% +3,72%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc S... z reinwestycją 166,3012 +11,61% -0,07%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis S... płacące dywidendę 125,7561 +11,61% -0,12%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Acc E... z reinwestycją 107,1818 +10,52% -5,97%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Dis E... płacące dywidendę 81,9582 +10,53% -5,97%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis A... płacące dywidendę 114,7657 +10,48% -5,10%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Acc U... z reinwestycją 125,1139 +11,93% -1,67%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis U... płacące dywidendę 83,3568 +11,93% -1,67%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis Z... płacące dywidendę 1 256,0195 +15,07% +8,61%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc U... z reinwestycją 106,0965 +14,00% +3,89%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc C... z reinwestycją 95,0558 +9,21% -6,24%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc E... z reinwestycją 99,6879 +12,07% -2,08%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc G... z reinwestycją 104,1353 +13,55% +2,00%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc H... z reinwestycją 103,2787 +12,96% +1,19%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc S... z reinwestycją 102,7044 +11,86% +0,57%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... płacące dywidendę 86,8654 +11,85% +0,57%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... płacące dywidendę 92,9305 +14,00% +3,89%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... płacące dywidendę 87,9854 +14,01% +3,93%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis C... płacące dywidendę 83,5580 +9,25% -6,19%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis E... płacące dywidendę 87,2968 +12,05% -2,08%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis G... płacące dywidendę 91,1797 +13,56% +1,99%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis H... płacące dywidendę 90,6296 +12,95% +1,38%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... płacące dywidendę 90,0164 +11,85% +0,64%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc E... z reinwestycją 111,4711 +11,09% -4,54%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... płacące dywidendę 85,1918 +11,07% -4,57%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc U... z reinwestycją 132,7420 +13,05% +1,31%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... płacące dywidendę 86,7768 +10,52% -6,00%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... płacące dywidendę 88,5189 +13,05% +1,31%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... z reinwestycją 108,7508 +8,29% -8,61%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... płacące dywidendę 96,2750 +13,05% +1,31%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... płacące dywidendę 712,6154 +12,68% +1,41%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis A... płacące dywidendę 122,1768 +11,59% -2,13%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... płacące dywidendę 87,0447 +12,59% -0,60%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... płacące dywidendę 120,8969 +10,89% -2,04%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... płacące dywidendę 86,0867 +12,49% -0,19%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... płacące dywidendę 616,2455 +10,15% -2,10%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... z reinwestycją 3 109,9822 +13,27% +6,64%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis Z... płacące dywidendę 1 340,3673 +16,15% +11,79%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... z reinwestycją 103,5459 +12,67% +1,38%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... z reinwestycją 100,3207 +11,98% -1,32%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... płacące dywidendę 81,1096 +8,31% -8,60%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... płacące dywidendę 85,0150 +11,08% -4,56%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... płacące dywidendę 88,4779 +12,58% -0,65%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... płacące dywidendę 87,8606 +11,97% -1,32%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... płacące dywidendę 87,2513 +10,88% -2,06%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis P... płacące dywidendę 370,9291 +13,32% +6,72%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Acc ... z reinwestycją 129,1246 +12,49% -0,19%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... płacące dywidendę 88,0026 +12,48% -0,23%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc A... z reinwestycją 160,2633 +11,62% -2,05%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc G... z reinwestycją 112,9460 +12,59% -0,61%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc S... z reinwestycją 159,9193 +10,89% -2,02%

Wyniki

YTD  
+4,04%
6 miesięcy  
+3,60%
1 rok  
+9,25%
3 lata
  -6,19%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -4,62%
Rok
2023  
+5,93%
2022
  -14,23%
 

Dywidendy

29.08.2024 0,35 CHF
25.07.2024 0,32 CHF
27.06.2024 0,28 CHF
30.05.2024 0,37 CHF
25.04.2024 0,29 CHF
28.03.2024 0,29 CHF
29.02.2024 0,36 CHF
25.01.2024 0,26 CHF
28.12.2023 0,29 CHF
30.11.2023 0,36 CHF
26.10.2023 0,28 CHF
28.09.2023 0,29 CHF
31.08.2023 0,34 CHF
27.07.2023 0,38 CHF
15.06.2023 0,20 CHF
25.05.2023 0,28 CHF
27.04.2023 0,36 CHF
23.03.2023 0,41 CHF
16.02.2023 0,35 CHF
12.01.2023 0,12 CHF
15.12.2022 0,28 CHF
17.11.2022 0,19 CHF
27.10.2022 0,26 CHF
29.09.2022 0,37 CHF
25.08.2022 0,24 CHF
28.07.2022 0,25 CHF
30.06.2022 0,36 CHF
26.05.2022 0,25 CHF
28.04.2022 0,26 CHF
31.03.2022 0,35 CHF
24.02.2022 0,24 CHF
27.01.2022 0,23 CHF
16.12.2021 0,24 CHF
18.11.2021 0,16 CHF
28.10.2021 0,25 CHF
30.09.2021 0,19 CHF
26.08.2021 0,23 CHF
29.07.2021 0,33 CHF
24.06.2021 0,10 CHF
27.05.2021 0,23 CHF
29.04.2021 0,13 CHF