RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis USD/  LU1933819796  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+0,0548 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
84,3957USD +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - 1,41 0,97 0,04 1,89 1,21 0,68 -0,09 0,44 0,04 0,73 -
2020 1,22 -0,27 -9,61 4,83 2,33 2,03 2,20 0,30 -0,31 0,16 2,87 0,84 +6,03%
2021 -0,35 -0,28 -0,15 0,53 0,15 0,73 0,43 0,23 -0,63 -0,58 -0,50 0,86 +0,44%
2022 -2,15 -2,93 -0,21 -3,58 -0,96 -5,81 3,77 -1,28 -5,14 0,38 4,00 0,44 -13,13%
2023 3,59 -1,80 0,10 1,04 -0,82 0,14 1,35 -0,23 -0,77 -0,88 3,91 3,24 +9,00%
2024 0,75 -0,56 1,56 -1,36 1,10 1,01 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,11% 3,53% 3,78% 4,37% 4,82%
Sharpe ráta 0,62 0,85 1,55 -1,08 -0,47
Legjobb hónap +3,24% +3,24% +3,91% +4,00% +4,83%
Legrosszabb hónap -1,36% -1,36% -1,36% -5,81% -9,61%
Maximális veszteség -1,67% -1,67% -2,66% -19,18% -19,18%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... Újrabefektetés 109,4119 +8,90% -5,12%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... Újrabefektetés 139,3038 +12,34% +13,80%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis U... Osztalékfizetés 91,0102 +10,86% +0,39%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis E... Osztalékfizetés 87,5391 +8,90% -5,17%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc C... Újrabefektetés 110,5926 +6,39% -8,57%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc U... Újrabefektetés 125,6039 +10,86% +0,39%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis G... Osztalékfizetés 89,3230 +10,43% -1,47%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Acc U... Újrabefektetés 139,5219 +11,62% +2,47%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis U... Osztalékfizetés 96,0102 +11,63% +2,47%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis E... Osztalékfizetés 92,4441 +9,68% -3,10%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis G... Osztalékfizetés 94,2852 +11,21% +0,70%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... Újrabefektetés 110,2189 +9,08% -4,68%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... Újrabefektetés 126,3939 +11,02% +0,79%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc S... Újrabefektetés 160,7782 +8,86% -2,37%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis S... Osztalékfizetés 123,3400 +8,83% -2,40%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Acc E... Újrabefektetés 103,8946 +7,66% -8,35%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Dis E... Osztalékfizetés 80,3553 +7,68% -8,36%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis A... Osztalékfizetés 112,7196 +7,60% -7,54%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Acc U... Újrabefektetés 120,8363 +9,06% -4,45%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis U... Osztalékfizetés 81,8291 +9,06% -4,45%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis Z... Osztalékfizetés 1 233,1519 +12,37% +6,26%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc U... Újrabefektetés 101,9703 +11,08% +0,96%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc C... Újrabefektetés 92,4832 +6,56% -8,00%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc E... Újrabefektetés 96,2759 +9,16% -4,57%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc G... Újrabefektetés 100,1981 +10,68% -0,77%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc H... Újrabefektetés 99,5684 +10,10% -1,40%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc S... Újrabefektetés 99,2371 +9,09% -1,74%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... Osztalékfizetés 85,1453 +9,11% -
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... Osztalékfizetés 90,3709 +11,08% +0,96%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... Osztalékfizetés 85,9521 +11,08% -
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis C... Osztalékfizetés 82,2312 +6,62% -7,98%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis E... Osztalékfizetés 85,3029 +9,14% -4,56%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis G... Osztalékfizetés 88,7600 +10,67% -0,79%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis H... Osztalékfizetés 88,4069 +10,10% -1,22%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... Osztalékfizetés 87,9923 +9,06% -1,68%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc E... Újrabefektetés 107,9105 +8,22% -6,96%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... Osztalékfizetés 83,4125 +8,21% -6,99%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc U... Újrabefektetés 127,8646 +10,14% -1,55%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 85,1582 +7,66% -8,38%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... Osztalékfizetés 86,6681 +10,14% -1,55%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... Újrabefektetés 106,0215 +5,64% -10,34%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... Osztalékfizetés 93,8320 +10,14% -1,55%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... Osztalékfizetés 699,2277 +9,87% -0,92%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis A... Osztalékfizetés 119,6812 +8,68% -4,67%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... Osztalékfizetés 85,1135 +9,72% -3,32%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... Osztalékfizetés 118,7744 +8,14% -4,30%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 84,3957 +9,60% -3,01%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... Osztalékfizetés 604,4164 +7,32% -3,52%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... Újrabefektetés 3 002,9771 +11,04% +3,94%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis Z... Osztalékfizetés 1 312,5887 +13,41% +9,35%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... Újrabefektetés 99,9576 +9,86% -0,96%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... Újrabefektetés 96,9407 +9,04% -3,85%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... Osztalékfizetés 80,0038 +5,66% -10,34%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... Osztalékfizetés 83,2635 +8,20% -6,99%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... Osztalékfizetés 86,3293 +9,72% -3,37%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... Osztalékfizetés 85,9043 +9,14% -3,85%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... Osztalékfizetés 85,4907 +8,13% -4,32%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis P... Osztalékfizetés 363,0333 +10,91% +3,59%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Acc ... Újrabefektetés 124,5438 +9,59% -3,02%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 85,8879 +9,58% -3,06%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc A... Újrabefektetés 154,7815 +8,68% -4,60%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc G... Újrabefektetés 108,9246 +9,73% -3,32%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc S... Újrabefektetés 154,8732 +8,15% -4,26%

Teljesítmény

YTD  
+2,50%
6 Hónap  
+3,30%
1 Év  
+9,60%
3 Év
  -3,01%
5 Év  
+7,63%
10 Év     -
Kezdettől  
+11,73%
Év
2023  
+9,00%
2022
  -13,13%
2021  
+0,44%
2020  
+6,03%
 

Osztalék

2024. 05. 30. 0,45 USD
2024. 04. 25. 0,45 USD
2024. 03. 28. 0,46 USD
2024. 02. 29. 0,46 USD
2024. 01. 25. 0,46 USD
2023. 12. 28. 0,46 USD
2023. 11. 30. 0,45 USD
2023. 10. 26. 0,43 USD
2023. 09. 28. 0,44 USD
2023. 08. 31. 0,45 USD
2023. 07. 27. 0,45 USD
2023. 06. 15. 0,36 USD
2023. 05. 25. 0,36 USD
2023. 04. 27. 0,37 USD
2023. 03. 23. 0,36 USD
2023. 02. 16. 0,37 USD
2023. 01. 12. 0,37 USD
2022. 12. 15. 0,37 USD
2022. 11. 17. 0,36 USD
2022. 10. 27. 0,35 USD
2022. 09. 29. 0,35 USD
2022. 08. 25. 0,32 USD
2022. 07. 28. 0,32 USD
2022. 06. 30. 0,31 USD
2022. 05. 26. 0,33 USD
2022. 04. 28. 0,34 USD
2022. 03. 31. 0,35 USD
2022. 02. 24. 0,35 USD
2022. 01. 27. 0,37 USD
2021. 12. 16. 0,37 USD
2021. 11. 18. 0,37 USD
2021. 10. 28. 0,40 USD
2021. 09. 30. 0,40 USD
2021. 08. 26. 0,40 USD
2021. 07. 29. 0,41 USD
2021. 06. 24. 0,40 USD
2021. 05. 27. 0,40 USD
2021. 04. 29. 0,40 USD
2021. 03. 25. 0,40 USD
2021. 02. 25. 0,41 USD
2021. 01. 28. 0,41 USD
2020. 12. 17. 0,41 USD
2020. 11. 25. 0,41 USD
2020. 10. 29. 0,40 USD
2020. 09. 24. 0,40 USD
2020. 08. 27. 0,40 USD
2020. 07. 30. 0,40 USD
2020. 06. 25. 0,40 USD
2020. 05. 28. 0,39 USD
2020. 05. 04. 0,38 USD
2020. 03. 26. 0,37 USD
2020. 02. 27. 0,43 USD
2020. 01. 30. 0,43 USD
2019. 12. 19. 0,43 USD
2019. 11. 28. 0,43 USD
2019. 10. 31. 0,43 USD
2019. 09. 26. 0,43 USD
2019. 08. 29. 0,43 USD
2019. 07. 25. 0,45 USD
2019. 06. 27. 0,45 USD
2019. 05. 30. 0,44 USD
2019. 04. 25. 0,44 USD
2019. 03. 28. 0,44 USD
2019. 02. 28. 0,44 USD