SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis EUR H/  LU2323198445  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,0554 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
83,2635EUR +0,07% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - 0,13 0,73 0,41 0,21 -0,67 -0,60 -0,44 0,70 -
2022 -2,18 -2,93 -0,31 -3,66 -1,05 -6,00 3,59 -1,46 -5,37 0,18 3,82 0,16 -14,64%
2023 3,36 -1,95 -0,09 0,92 -1,00 -0,01 1,25 -0,39 -0,89 -0,95 3,79 3,09 +7,16%
2024 0,65 -0,65 1,47 -1,44 0,99 0,97 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,11% 3,50% 3,78% 4,37% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,24 0,50 1,18 -1,40 -
Najlepszy miesiąc +3,09% +3,09% +3,79% +3,82% -
Najgorszy miesiąc -1,44% -1,44% -1,44% -6,00% -
Maksymalna strata -1,72% -1,72% -3,00% -20,31% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... z reinwestycją 109,4119 +8,90% -5,12%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... z reinwestycją 139,3038 +12,34% +13,80%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis U... płacące dywidendę 91,0102 +10,86% +0,39%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis E... płacące dywidendę 87,5391 +8,90% -5,17%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc C... z reinwestycją 110,5926 +6,39% -8,57%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc U... z reinwestycją 125,6039 +10,86% +0,39%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis G... płacące dywidendę 89,3230 +10,43% -1,47%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Acc U... z reinwestycją 139,5219 +11,62% +2,47%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis U... płacące dywidendę 96,0102 +11,63% +2,47%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis E... płacące dywidendę 92,4441 +9,68% -3,10%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis G... płacące dywidendę 94,2852 +11,21% +0,70%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... z reinwestycją 110,2189 +9,08% -4,68%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... z reinwestycją 126,3939 +11,02% +0,79%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc S... z reinwestycją 160,7782 +8,86% -2,37%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis S... płacące dywidendę 123,3400 +8,83% -2,40%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Acc E... z reinwestycją 103,8946 +7,66% -8,35%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Dis E... płacące dywidendę 80,3553 +7,68% -8,36%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis A... płacące dywidendę 112,7196 +7,60% -7,54%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Acc U... z reinwestycją 120,8363 +9,06% -4,45%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis U... płacące dywidendę 81,8291 +9,06% -4,45%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis Z... płacące dywidendę 1 233,1519 +12,37% +6,26%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc U... z reinwestycją 101,9703 +11,08% +0,96%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc C... z reinwestycją 92,4832 +6,56% -8,00%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc E... z reinwestycją 96,2759 +9,16% -4,57%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc G... z reinwestycją 100,1981 +10,68% -0,77%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc H... z reinwestycją 99,5684 +10,10% -1,40%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc S... z reinwestycją 99,2371 +9,09% -1,74%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... płacące dywidendę 85,1453 +9,11% -
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... płacące dywidendę 90,3709 +11,08% +0,96%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... płacące dywidendę 85,9521 +11,08% -
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis C... płacące dywidendę 82,2312 +6,62% -7,98%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis E... płacące dywidendę 85,3029 +9,14% -4,56%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis G... płacące dywidendę 88,7600 +10,67% -0,79%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis H... płacące dywidendę 88,4069 +10,10% -1,22%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... płacące dywidendę 87,9923 +9,06% -1,68%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc E... z reinwestycją 107,9105 +8,22% -6,96%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... płacące dywidendę 83,4125 +8,21% -6,99%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc U... z reinwestycją 127,8646 +10,14% -1,55%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... płacące dywidendę 85,1582 +7,66% -8,38%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... płacące dywidendę 86,6681 +10,14% -1,55%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... z reinwestycją 106,0215 +5,64% -10,34%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... płacące dywidendę 93,8320 +10,14% -1,55%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... płacące dywidendę 699,2277 +9,87% -0,92%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis A... płacące dywidendę 119,6812 +8,68% -4,67%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... płacące dywidendę 85,1135 +9,72% -3,32%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... płacące dywidendę 118,7744 +8,14% -4,30%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... płacące dywidendę 84,3957 +9,60% -3,01%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... płacące dywidendę 604,4164 +7,32% -3,52%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... z reinwestycją 3 002,9771 +11,04% +3,94%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis Z... płacące dywidendę 1 312,5887 +13,41% +9,35%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... z reinwestycją 99,9576 +9,86% -0,96%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... z reinwestycją 96,9407 +9,04% -3,85%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... płacące dywidendę 80,0038 +5,66% -10,34%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... płacące dywidendę 83,2635 +8,20% -6,99%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... płacące dywidendę 86,3293 +9,72% -3,37%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... płacące dywidendę 85,9043 +9,14% -3,85%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... płacące dywidendę 85,4907 +8,13% -4,32%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis P... płacące dywidendę 363,0333 +10,91% +3,59%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Acc ... z reinwestycją 124,5438 +9,59% -3,02%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... płacące dywidendę 85,8879 +9,58% -3,06%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc A... z reinwestycją 154,7815 +8,68% -4,60%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc G... z reinwestycją 108,9246 +9,73% -3,32%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc S... z reinwestycją 154,8732 +8,15% -4,26%

Wyniki

YTD  
+1,98%
6 miesięcy  
+2,68%
1 rok  
+8,20%
3 lata
  -6,99%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -6,32%
Rok
2023  
+7,16%
2022
  -14,64%
 

Dywidendy

30.05.2024 0,37 EUR
25.04.2024 0,29 EUR
28.03.2024 0,29 EUR
29.02.2024 0,36 EUR
25.01.2024 0,26 EUR
28.12.2023 0,29 EUR
30.11.2023 0,36 EUR
26.10.2023 0,28 EUR
28.09.2023 0,28 EUR
31.08.2023 0,34 EUR
27.07.2023 0,38 EUR
15.06.2023 0,20 EUR
25.05.2023 0,28 EUR
27.04.2023 0,36 EUR
23.03.2023 0,40 EUR
16.02.2023 0,35 EUR
12.01.2023 0,12 EUR
15.12.2022 0,02 EUR
17.11.2022 0,19 EUR
27.10.2022 0,25 EUR
29.09.2022 0,37 EUR
25.08.2022 0,24 EUR
28.07.2022 0,25 EUR
30.06.2022 0,36 EUR
26.05.2022 0,25 EUR
28.04.2022 0,26 EUR
31.03.2022 0,34 EUR
24.02.2022 0,24 EUR
27.01.2022 0,23 EUR
16.12.2021 0,24 EUR
18.11.2021 0,16 EUR
28.10.2021 0,25 EUR
30.09.2021 0,19 EUR
26.08.2021 0,23 EUR
29.07.2021 0,33 EUR
24.06.2021 0,10 EUR
27.05.2021 0,23 EUR
29.04.2021 0,13 EUR